Какие торговые платформы используют для торговли на фондовом рынке? Где пройти обучение торговле валютой на бирже? Как использовать торговых роботов для трейдинга на фондовой бирже?
США, 1941 год. Одиннадцатилетний подросток, попросив денег у сестры, покупает на бирже три акции компании Cities Service по 38 долларов и 25 центов каждая. Проходит несколько дней. Курс акций поднимается до 40$ . Юный спекулянт продает ценные бумаги и зарабатывает 5,25$ . Он счастлив, гордится собой: первые заработанные деньги!
Меньше недели понадобилось акциям Cities Service, чтобы взлететь к отметке 202$ . Подождать бы немного, и прибыль составила бы почти 500$ ! Но деньги упущены. Биржа преподала свой первый урок, который мальчик запомнит на всю жизнь.
2010 год. Богатейший человек передает половину своего состояния – 37 млрд. долларов в благотворительные фонды. Самый щедрый акт благотворительности в истории . Одиннадцатилетний подросток превратился в уже немолодого 78-летнего мужчину. Начинающий инвестор – в самого богатого человека мира .
Этого человека зовут Уоррен Баффет . Живет в Омахе, в небольшом доме, купленном в 1957, пьет Кока-Колу, играет в гольф с Биллом Гейтсом. И по-прежнему считается величайшим инвестором современности .
Уважаемые читатели, на связи Алексей Морозов, эксперт по торговле на финансовых рынках. Сегодня мы поговорим о торговле на фондовой бирже . Нельзя говорить о картофеле и не сказать про клубни – нельзя вести речь о ценных бумагах и умолчать о Баффете, не обессудьте.
На фондовой бирже продаются ценные бумаги - акции, облигации и прочие разновидности, о которых я обязательно расскажу чуть ниже. По «возрасту» этот сегмент рынка располагается посередине между биржей товаров и сырья и рынком валют.
Проще всего выявить особенности фондовой биржи, если сравнивать ее с валютной. О последней мы подробно говорили в материале « » - почитайте.
Рынок ценных бумаг работает не круглосуточно , ночью торговля не ведется. В выходные дни и международные праздники брокеры тоже отдыхают. Кстати, если не знаете, кто это, загляните в материал « ».
У любого финансового инструмента есть свои особенности ценового движения. Акции иногда взлетают и падают на тысячи долларов за неделю . А валюта? Доллару понадобилось полтора года, чтобы подняться от 35 рублей до 80 . Евро в марте 2014 стоил 1,39$ , в марте 2015 упал лишь до 1,05$ .
Так что многократного увеличения цен на валютном рынке нет и быть не может, а на фондовом – пожалуйста. О ключевых причинах резких ценовых движений читайте в статье « ».
На Форексе за открытие сделки надо платить брокеру спред – один раз. При спекуляции ценными бумагами уплачивается комиссия – и при открытии, и при закрытии позиции.
Вы видели когда-нибудь здание с надписью «Форекс-биржа»? Нет? И не увидите. Потому что его нет. Форекс существует только в Интернет-пространстве. А вот фондовая биржа локализована – есть «здания» в Нью-Йорке, Сиднее, Токио, Франкфурте и т.д.
Чтобы торговать ценными бумагами, нужны более крупные капиталы , чем для успешного старта в валютных торгах. Особенно, если выходить на фондовый рынок США и Европы.
Пример
Доллар сейчас стоит примерно 60 рублей . Акция Магнита – 9500 руб . Есть среди ценных бумаг российских компаний, конечно, более дешевые инструменты, например акция Газпрома – 125 руб. , Роснефть – 318 руб. , МТС – 235 руб .
Фейсбук сегодня торгуется по 160$ , Microsoft – 72$ , Twitter – 19,64$ . Акция Berkshire Hathaway – компании Уоррена Баффета – стоит 256 000$.
Систематизируем наши представления о различиях фондового и валютного рынка в таблице.
Различия между фондовым и валютным рынком:
Давайте подробнее ознакомимся с инструментами фондового рынка.
2. Чем торгуют на фондовой бирже - 4 основных инструмента
Экономисты по-разному классифицируют финансовый рынок. Кто-то выделяет только фондовый сегмент, кто-то дробит его на собственно фондовый и срочный.
Говорить, что на фондовом рынке торгуются ценные бумаги, – правильно, но не совсем точно, ибо ценные бумаги делятся на несколько типов . Выделим основные.
Инструмент 1. Акции
Обычно под торговлей на фондовых биржах понимается именно спекулирование акциями . Дадим определение.
Акция – ценная бумага, покупая которую, инвестор вносит свою долю денежных средств в общей капитал фирмы. Акция дает право инвестору на получение части прибыли акционерного общества , соразмерной доле его инвестиций.
Приобретение акций позволяет инвестору влиять на развитие компании, голосуя в Совете директоров. Сила голоса инвестора соразмерна доле его инвестиций в общем капитале компании.
Акции относятся к числу высоковолатильных инструментов , потому что способны резко меняться в цене за короткое время. Пример – упомянутая в начале статьи акция Cities Service, купленная Уорреном Баффетом.
Часть прибыли компании, которую получает держатель акции, называется дивидендом . После выплаты дивидендов акция обычно теряет в своей стоимости.
Раньше потеря в стоимости вследствие выплаты дивиденда четко прослеживалась на графиках – крупное падение цен или даже ценовой разрыв. Однако сегодня колебания курса акции в течение дня в несколько раз превышают размеры дивидендов, поэтому потеря в стоимости незначительна.
Инструмент 2. Облигации
Облигации менее популярны в качестве средства увеличения капитала. Они часто используются как вариант надежной инвестиции с минимальной степенью риска .
Облигация – это ценная бумага, обязующая одну из сторон выдать другой стороне определенную сумму денег, взятую ранее в долг, с процентом.
Если мы покупаем акцию, нам неизвестно, до какого значения вырастет ее цена , но если фундаментальный и технический анализ предвещают рост, значит, есть перспектива неплохо заработать.
При покупке облигации максимально возможная прибыль известна заранее . Никто не любит кредиты с большими процентами, поэтому прибыль обычно невелика.
Однако и облигациям свойственны ценовые колебания. Дефолт в стране, банкротство компании или иные негативные ситуации ставят под сомнение платежеспособность должника.
Он, скорее всего, деньги вернет, но с задержкой. Сколько времени продлится задержка – неизвестно.
Если кредитору нужно во что бы то ни стало заполучить свои инвестиции обратно, ему проще продать облигацию за сумму инвестиций или ухватить малую часть процентного вознаграждения .
Если продавцу кажется, что «все плохо, дело выгорело», покупатель не обязательно думает то же самое. Если покупатель за счет инсайдерской или иной информации уверен в платежеспособности должника – он с удовольствием облигацию купит.
Поэтому цены и на этот финансовый инструмент находятся в колебании, хоть и в небольшом. Отмечу еще раз, облигация – низковолатильный инструмент .
Инструмент 3. Форварды
Разберем на примере. Я разворачиваю масштабное производство конфет и мне нужен сахар . Цена на сахар колеблется, а надо подготовить финансовый план, определиться с ценой конфет и т. д. Значит, надо договориться с производителем о поставке сахара по заранее определенной цене.
Форвард – это договор, согласно которому, одна сторона обязуется поставить другой стороне какой-либо товар по заранее оговоренной цене в определенный момент в будущем.
Форвард подписан, я получаю через какое-то время нужное количество сахара, делаю конфетки.
На момент получения товара цена, скорее всего, изменится. Если сахар, когда я его получу, вырастет в цене, мне ничто не мешает его продать и заработать . Впрочем, полученные товары редко перепродаются, иначе бизнес остановится.
Инструмент 4. Фьючерсы
Фьючерсы бывают поставочные и расчетные , то есть беспоставочные . На бирже торгуют именно расчетными. Суть в том, что реальной поставки чего-либо не происходит.
Если я куплю форвард и забуду его продать – придется запихивать в квартиру тонны сахара. Если не продам фьючерс – ничего не случится.
На бирже брокер посчитает разницу между ценой товара, указанной во фьючерсе, и его рыночной стоимостью на момент погашения. Я либо заработаю, либо потеряю деньги.
То есть фьючерс как раз и позволяет заработать на изменении цен . Такая сделка оформляется только в спекулятивных целях.
Если не совсем поняли – взгляните коротенькое видео от лицензированной компании «Открытие Брокер».
Спекулянты спокойно торгуют фьючерсными контрактами и зарабатывают, а форварды – это стезя крупных фирм, оперирующих реальными поставками тех или иных товаров.
Фьючерсы оформляются на множество инструментов. Помимо сырья, торговля ведется ценными бумагами, валютой, индексами и т. д.
3. Как начать торговать на фондовой бирже - пошаговая инструкция для начинающих трейдеров
Начать торговать где бы то ни было несложно. Сложно выйти в стабильный профит . Рекомендую вам иметь дело с рынком ценных бумаг только в том случае, если вы планируете посвятить торговле всю свою жизнь .
Установка «Приду, заработаю, уйду » ни к чему не приведет. Вы сольете свои деньги, завалите негативными отзывами брокеров. И время впустую потратите.
Шаг 1. Изучаем фондовую биржу
Все начинается с базового обучения . Освойте торговый терминал, узнайте в деталях о различных типах финансовых инструментов. Далее углубляйтесь в подробности.
Инструментов много, ибо те же акции и облигации распадаются на великое множество разновидностей. Факторов, влияющих на их стоимость – еще больше. Это опять-таки подтверждает губительность надежд на быстрое обогащение.
Благо, каждый из нас имеет неограниченный доступ к информации. Обращаться вам рекомендую к проверенным ресурсам, желательно – к брокерам, лицензированным Центральным Банком РФ .
Вы преуспеете на фондовой бирже, если начнете с простого обучения
Загляните в материал « », там мы говорили о повышении эрудированности более подробно.
Шаг 2. Выбираем брокера
Частично уже писал о выборе посредника выше. Брокеров много, поэтому не вверяйте деньги первому попавшемуся, проводите строгий отбор. Оценивайте торговые условия, образовательные программы, работу службу поддержки .
Зарубежные брокерские фирмы, неофициально работающие на территории РФ, любят предлагать трейдерам бонусы. Не ведитесь!
Поощрения от добреньких брокеров надо отрабатывать – заключать сделки на суммы, в десятки раз превышающие сумму бонуса .
Шаг 3. Открываем счет
Когда брокер выбран – регистрируйтесь, открывайте торговый или учебный счет. Внимательно ознакомьтесь с условиями торговли . Особенно обращайте внимание на защиту от отрицательного баланса .
При торговле с кредитным плечом трейдеру ничто не мешает уйти в минус. Перегрузил депозит, не закрыл сделки вечером, а ночью, когда фондовый рынок не работает, новостное событие привело к резкому скачку цен. Результат – на счете минус.
Рынок ценных бумаг предлагает спекулянтам использовать плечо 1:3 , в то время как на Форексе размер плеча порой доходит до 1:500 или даже 1:1000 . Но риск все же есть.
Я лично торгую, преимущественно валютой, у брокера , на счете Standard у меня защита от «минуса». Если потеряю больше денег, чем вложил, возмещать убыток брокеру я не обязан - по тем правилам, которые актуальны сейчас, пока пишу статью.
Шаг 4. Определяемся с торговой платформой
Если на Форексе в качестве платформы практически всегда выступает МетаТрейдер четвертой версии, то на фондовом рынке по части программного обеспечения широкий ассортимент. Многие брокеры создают свои торговые терминалы .
Шаг 5. Выбираем стратегию торговли
В статье « » я кратко характеризовал технический и фундаментальный анализ . Если выберите техническую аналитику, нужно будет еще определиться с ее подвидом, ибо есть индикаторы, паттерны, свечи, волны и прочее.
Трейдер Александр Вольверин, будучи еще преподавателем в , говорил о стратегиях следующее. Любая торговая система должна давать ответ на три вопроса:
- Где войти в рынок?
- Где выйти из рынка?
- Что делать, если идея не сработала?
Возьмите на заметку.
Шаг 6. Участвуем в торгах
Когда пройдено базовое обучение, и на демо-счете уже не сливается один депозит за другим, а наблюдается стабильный профит, пора выходить на реальную торговлю .
Внесите сумму денег, которую не боитесь потерять. Но помните, что слишком маленькие депозиты в – помеха для мани-менеджмента.
Риск в сделке не должен превышать 2% от общего капитала . Если сумма на счете маленькая, придется отказываться от многих потенциально выгодных сделок.
4. Где пройти обучение торговле на фондовой бирже - обзор ТОП-3 компаний
Все указанные ниже брокерские фирмы проверены временем. С ними сотрудничают тысячи трейдеров, поэтому обманывать и портить свою репутацию им вряд ли захочется.
Обратим внимание не только на надежность, но и на доступное обучение .
1) АЛОР Брокер
Универсальная брокерская фирма. Трейдеры здесь спекулируют акциями и облигациями российского рынка, ценными бумагами американских компаний, фьючерсами и валютными парами. Из последних, правда, доступны только USD/ RUB и EUR/ RUB – предпочтение отдается ценным бумагам.
Ежедневно проводится один-два вебинара, где разбираются конкретные стратегии торговли в течение дня. Есть видеозаписи занятий базового курса .
После регистрации трейдерам доступна «Библиотека » - информация представлена в текстовом формате, но она очень углубленная – стоит почитать.
2) GoldMan Capital
О компании доступно не так уж и много информации в Интернете, я звонил на горячую линию для уточнения деталей.
Фирма не оказывает брокерских услуг, но предлагает новичкам углубленное обучение.
Базовые знания о различных сегментах рынка преподаются бесплатно, конкретные стратегии уже стоят денег. Когда обучение завершено, начинающие спекулянты учатся работать на биржевом тренажере.
GoldMan Capital сотрудничает с различными брокерскими фирмами . Они как раз и исполняют торговые приказы от клиентов компании. Ограничений по рыночным сегментам нет – вы получаете доступ к абсолютно всем инструментам, котирующимся на бирже.
3) Феникс
Компания Феникс предлагает начинающим трейдерам пройти платное обучение . У фирмы много положительных отзывов от авторитетных вузов и профессиональных спекулянтов.
Рассматриваются различные подходы к анализу финансовых рынков, конкретные стратегии биржевой торовли.
5. Как прибыльно торговать на фондовой бирже - 5 полезных советов
Возьмите их на заметку, чтобы выжимать из рынка максимум профита .
То есть создать собственного робота. Либо приобрести уже готового, если вы полностью понимаете, на основании чего он принимает решения.
Почему важен именно собственный робот? Потому что разработчик знает, когда его включить и когда выключить . Не умеете останавливать сверхкачественные торговые машины – сольетесь, сколько бы они ни стоили.
Совет 2. Пользуйтесь услугами опытных управляющих на фондовом рынке
Если есть деньги, а торговый навык пока еще не сформирован – воспользуйтесь сервисом ПАММ-счетов, передайте деньги опытным управляющим .
Грамотный подход к выбору трейдера и элементарная диверсификация обеспечат высокую прибыльность и надежность инвестиций.
Практика – это тоже обучение. Поэтому обучаться будете постоянно . Торгуйте, наблюдайте за динамикой цен, сопоставляйте резкие колебания с влиянием фундаментальных факторов – постигайте сложную науку биржевой игры.
Стоит лишь инвестору или начинающему трейдеру задуматься над тем, что делать со своими сбережениями, как перед ним неизбежно встает вопрос: «С чего же начать?»
В самом деле, не класть же деньги под смехотворные проценты в банк. Проценты эти потом к тому же еще и не получишь. Если учесть также и вполне реальную перспективу потерять в том же самом банке вообще всю сумму, то выгода от подобного распоряжения деньгами становится вполне очевидной. Примерно такие мысли мучили автора, когда он задумался о незавидной судьбе инвесторов, доверяющих деньги всяким мошенникам. Наверное, это и послужило толчком к тому, чтобы пойти по тернистому пути биржевого игрока. Естественно, прежде всего, автор столкнулся с тем же самым вопросом — «С чего начать?» .
Торговля на бирже для начинающих
Простота вопроса умиляла, но легче от этого не становилось. Не стоит здесь воспроизводить весь тот путь, который пришлось пройти автору, прежде чем он понял, что нужно делать, когда возникает намерение торговать на биржевых рынках.
Имея за плечами немало ошибок, совершенных исключительно из-за отсутствия опыта и знаний, он решил изложить здесь свои основные соображения о том, с чего же, собственно говоря, следует начинать. Итак, первый вопрос, который следует решить, выглядит достаточно просто.
1 Он звучит примерно так: «На каких рынках я буду торговать?»
Но этот вопрос кажется простым лишь на первый взгляд. На самом деле, он таит в себе опасность, поскольку, не уделив ему должного внимания, можно вполне реально оказаться в тупике. Все дело в том, что у всякого рынка свои особенности. Они при этом неизбежно порождают определенные «плюсы» и «минусы», которые в свою очередь для каждого конкретного человека имеют вес больший или меньший — в зависимости от его личных предпочтений.
Чтобы легче было разобраться с этим вопросом, попытаемся рассмотреть по порядку все его составляющие. Это позволит привести мысли в систему. Прежде всего, следует выяснить географическое положение торговли. Иными словами, на каком рынке по территориальному признаку скорее всего будут вестись торговые операции? Для российских инвесторов и трейдеров таких пункта в основном три: Россия, Европа, США.
Некоторые, правда, могут обратиться и к иным рынкам — Австралии, Индии, Азии в целом и т.д. — но все же это скорее экзотика. В каждом случае процедура почти одинакова: надо выбрать брокерскую фирму, открыть счет, ну а затем можно торговать, не забыв, конечно, своевременно перевести деньги. Но делать это стоит отнюдь не в первую очередь, а как минимум лишь после того, как вы прочтете эту статью.
Вторая проблема связана с первой и может потребовать еще раз обдумать уже принятое ранее решение. Проблема состоит в том, чтобы выяснить, чем торговать. Этот вопрос не праздный. Информационное агентство Bloomberg в начале 2000 года сообщило о том, что оно транслирует рыночные данные приблизительно о 2,5 млн. финансовых продуктов. Чтобы просмотреть все эти данные, истратив на каждый продукт лишь по одной секунде, потребуется ровно месяц беспрерывной работы. Вряд ли кто-то захочет испытать такое удовольствие на себе.
Реально для решения этой проблемы обращаются к так называемой «сегментации рынка». Говоря простыми словами, каждый тип финансовых инструментов относится к определенному сегменту. Есть рынок собственности (equity). Здесь наиболее активным является рынок корпоративных акций (stock). Также существуют рынок бондов (облигаций), который обычно подразделяют на рынок корпоративных облигаций и государственных долговых бумаг.
Также наиболее известным считается рынок товарных фьючерсов (commodity), где совершаются операции по фьючерсам не только на товары, но и на валюту и индексы. И, наконец, следует назвать рынок наличных валютно-обменных операций — рынок Forex. Есть и другие, более мелкие, но в данном случае это не столь важно.
Как во всем этом разобраться и чему отдать предпочтение? Обычно это личное дело каждого, поэтому советовать тут крайне трудно. Как правило, инвесторы и трейдеры, беспокоящиеся о своих капиталах, отдают предпочтение рынку акций и фьючерсов. Некоторых тянет к торговле валютой. Здесь нужно обратить внимание на одно обстоятельство: выбранный сегмент рынка очень тесно связан с тем, какую территорию вы предпочли для торговли.
Если вы собрались торговать фьючерсами, то в России вам вряд ли будет где развернуться, если только вы не собираетесь специализироваться на одном-двух финансовых инструментах. Наиболее развитым рынком фьючерсов сейчас по праву является Америка, где можно найти даже торговые контракты на температуру. То же самое можно сказать и о рынке акций.
После того как вы хотя бы предварительно решили, чем торговать, следует призадуматься над тем, каким образом получать данные с рынка и сколько это будет стоить. Вопрос немаловажный, и его ни в коем случае не стоит сбрасывать со счетов, так как он запросто может сказаться и на принятом ранее решении. Чтобы стало понятно, о чем идет речь, представьте себе такую картину.
Вы вознамерились торговать на европейском рынке акций. Сколько вы сумеете найти информационных источников? А сколько вам удастся найти программ, которые могут быть рассмотрены как альтернативные варианты? Во всяком случае, усилий будет потрачено много. В то же самое время об американском рынке информации более чем достаточно — от нее даже нелегко скрыться!
Соответственно, наиболее насыщенным является предложение программных продуктов, обеспечивающих проведение анализа именно американского рынка по всему спектру финансовых инструментов. То же можно сказать и о поставщиках данных. Это важный момент, поскольку от него зависит выбор приемлемой величины неминуемых издержек. Кроме того, рядовые инвесторы и трейдеры, для подключения к потоку данных, сейчас используют, как правило, Интернет. Как показывает практика, легче получить данные из Америки, нежели из соседней Германии.
Теперь пора задуматься над тем, зачем, собственно говоря, все это делается. Вопрос с явной «подковыркой». Девяносто пять процентов трейдеров, а, быть может, и более, отвечают на него примерно так: «Чтобы делать деньги». К сожалению, это ответ неверный. Если начинать c таких рассуждений, то лучше, действительно, отнести деньги в банк, пусть даже и с сомнительными перспективами получить их обратно. Ведь денежные потери становятся в этом случае почти неизбежными. Верные ответы могут звучать примерно так: «чтобы успешно вкладывать деньги», «чтобы улучшить управление собственными средствами», «чтобы в обмен на некоторый риск получать дополнительные доходы» и т.д. Разница в ответах вам, очевидно, представляется совсем незначительной. На самом деле она огромна. Чтобы это понять, следует обратиться к решению такой проблемы, как анализ рынка.
Таким образом, на следующем этапе вам необходимо понять принципы проведения анализа рынка. В настоящее время на этот счет существует множество теорий и самых разнообразных мнений. Одним из наиболее распространенных способов является технический анализ. Что это такое? Этот подход основывается на предположении о том, что использование различных индикаторов, а также исследование конфигураций ценовых баров помогут в прогнозировании ситуации на рынке в будущем. Сторонники фундаментального анализа называют это заблуждением и придерживаются мнения, что, исследуя экономическую среду, можно добиться более весомых результатов.
На практике и те и другие оказываются идеалистами, потому что ни один из подходов не гарантирует полного успеха и не способен уберечь от серьезных ошибок. Единственный путь — это соединение обоих подходов посредством собственного здравого смысла. При изучении того, каким образом проводить исследования рынка, предваряющие принципиальные для трейдера решения, следует обратиться к изданиям, которые посвящены именно этой теме — техническому и фундаментальному анализу. Теперь читатель может ознакомиться и с таким чрезвычайно полезным журналом, как «Технический анализ: Акции & Фьючерсы».
По мере изучения основ анализа, как правило, происходит переосмысление рынка. Это приводит к потребности пересмотреть свое представление о тех средствах, которые используются при анализе. Глубже проникнув в специфику анализа рынка, может статься, Вы поймете, что нуждаетесь в совершенно ином программном продукте, обеспечивающем проведение анализа. Даже если такого ощущения не возникает, на этом этапе все же рекомендуется поразмыслить над вопросом: «Как проводить анализ рынка?» Иными словами, на каком пакете технического анализа следует остановить свой выбор?
На этом этапе следует хотя бы предварительно определиться, торговые операции какого типа вы намерены проводить. Это крайне важный вопрос, так как основных альтернативы четыре: дэйтрейдинг (торговля большим количеством бумаг с фиксацией малых величин курсовых изменений в пределах 1/8 или около того), интрадей-внутридневная торговля (предполагает открытие и закрытие торговых позиций в границах торгового дня), краткосрочная торговля (Short-Term, — обычно понимается как торговля, протяженностью в несколько дней), и, наконец, Долгосрочная торговля (Long-Term, — к такой обычно относят торговлю, которая длится от 30-40 дней). Как вы понимаете, в зависимости от предпочитаемых вами инвестиционных горизонтов находится и выбор вышеупомянутых типов торговли.
И только теперь приходится решать вопрос: «Через какого брокера торговать?» Понятно, что выбор брокера и предлагаемых им условий зависит от типа торгового поведения. Если вы намереваетесь торговать внутри дня, то следует обратиться к фирме, обеспечивающей прямой доступ в «торговое пространство». Краткосрочная торговля не столь требовательна, здесь вполне можно ограничиться обычным он-лайн брокером. При долгосрочной торговле зачастую довольно и телефона. Конечно, все это не нужно воспринимать как догму, но принять за основу все же следует. Комиссионные; качество программного продукта, обеспечивающего ввод ордеров в систему (если это делается не через Web-браузер); надежность соединения с сервером брокера; быстрота и качество выполнения вводимых ордеров — все это те совсем немаловажные мелочи, которые следует тщательно взвесить, прежде чем отдать предпочтение той или иной фирме. И здесь не помешает выяснить, через какую клиринговую компанию работает заинтересовавшая вас брокерская фирма, как осуществляется маршрутизация клиентских ордеров, каковы отзывы об этой фирме. В ресурсах сайта NASDAQ представлены координаты, по которым можно узнать, например, встречались ли негативные моменты в истории той или иной фирмы. И сделать это настоятельно рекомендуется! Иногда важно и то, насколько широк круг финансовых инструментов, которыми можно торговать. Это особенно актуально для рынка товарных фьючерсов.
Нужно только напомнить: индустрия предоставления услуг на рынке как акций, так и фьючерсов в США и в ряде развитых стран мира, работает настолько устойчиво и столь жестко контролируется, что многим брокерским фирмам просто не придет в голову оформлять два экземпляра договора. Кому-то это кажется обманом, но, как однажды популярно высказался один инвестиционный менеджер, «украсть здесь много труднее, нежели в банке». Именно поэтому договор на брокерское обслуживание — это договор публичной оферты, имеющий вид одностороннего соглашения. Это похоже на сделку, которую вы совершаете, покупая журнал: отдав деньги, вы практически согласились на условия противоположной стороны. В случае с брокером согласие выражается наличием вашей подписи. Так что если у Вас есть желание иметь контракт у себя в ящике стола, то не забудьте сделать копию, прежде чем отправлять экземпляр в брокерскую фирму. Если же дело касается американской или британской компании, это тем более необходимо.
Когда выбор сделан, уже не остается ничего иного, как броситься в биржевую пучину. Правда, наиболее дотошные и осторожные инвесторы не станут торопиться, а поработают над составлением правил менеджмента портфелем. Во всяком случае «фундаменталисты» (те, кто придерживаются фундаментального анализа) посвящают этому немало времени. Ярые сторонники технического анализа занимаются конструированием и тестированием торговых систем. На противоположных позициях стоят те, кто преклоняется перед наукой управления капиталом (money management). Они склонны рассматривать все через призму вероятностных процессов и статистических рядов, либо оперировать математическими формулами, позволяющими вычислять все необходимые параметры по риску и доходности. Как бы там ни было, в реальности ни один из типов подхода к торговле не может гарантировать успех на все 100 процентов. Рынок просто не терпит определенности — любую определенность он немедленно отторгает. Понять это поможет вам зрелище корриды. Как поведет себя на арене бык, перед самым носом которого машут красной тряпкой?
Никогда не стоит забывать о том, что все в этом мире меняется. То, что вам еще вчера казалось заслуживающим уважения, назавтра может уже всерьез не восприниматься. Тогда Вы обязательно пересмотрите свои взгляды на рынок, возможно, даже смените ритм торговли. Вот почему инвесторы и трейдеры постоянно «кочуют» от одного брокера к другому. Именно по этой причине к ответу на вопрос о том, через кого торговать, не стоит относится как к незыблемой и неизменной истине в последней инстанции. Помните: все в мире меняется, и рынок — тоже! Поэтому мы обязаны изменяться вместе с ним, если хотим успешно торговать!
И биржевой (трейдинге). Вы столкнетесь с целым рядом незнакомых терминов. Чтобы разобраться в понятиях и принципах трейдинга, воспользуйтесь специализированной литературой, посетите бесплатные семинары, организуемые брокерскими компаниями, читайте аналитические обзоры, слушайте бизнес радио и смотрите деловые ТВ-каналы.
Выберете брокера (брокерскую компанию), который откроет для вас счет и предоставит доступ к биржевым площадкам. Брокер является аккредитованным между вами и фондовой биржей в совершении торговых сделок.
Определите, с каким торговым (программой) вы будете работать. Скорее всего, ваш сможет подробно рассказать о существующих программах и подобрать оптимальный для вас вариант. На сегодняшний день наиболее популярными торговыми системами являются QUIK и Net Trader.
Выстраивайте собственную стратегию торговли. Решите:- при каком развитии рыночной ситуации вы будете совершать сделки (покупку/продажу);
- на какой источник информации вы будете ориентироваться в принятии решений;
- с какой периодичностью совершать сделки;
- какими биржевыми инструментами торговать (акции, облигации, опционы, фьючерсы и т.д.).
В торговле придерживайтесь основных правил:- Покупайте ценные бумаги при понижении их котировок (цены), продавайте – при понижении.
- Дифференцируйте свой портфель: покупайте акции нескольких эмитентов (компаний, чьи акции обращаются на бирже), не вкладывайте более 20% вашего счета в один вид ценных бумаг.
- Фиксируйте убытки: если стоимость бумаг, находящихся в вашем портфеле понижается на 2%-3%, продавайте их, не ждите, когда цена начнет повышаться. Иначе можно понести существенные потери.
- Устанавливайте стоп-сигналы – границы цены, при достижении которой определенный вид ценных бумаг автоматически продается брокером во избежание больших убытков.
- Если вы понесли значительные потери, не торгуйте несколько дней, возьмите паузу. Это поможет вам снизить эмоциональный фон и вернуться к торговле с «холодной головой».
Вырабатывайте в себе качества, способствующие успешной торговле на бирже:
- привычку планировать;
- самодисциплину;
- выдержку и самообладание;
- последовательность в действиях.
Видео по теме
Обратите внимание
Основные российские торговые площадки:
для совершения cделок с ценными бумагами: РТС – классический и биржевой рынки, ММВБ – фондовая секция и секция государственных ценных бумаг, фондовая биржа Санкт-Петербург.
для совершения cделок со срочными контрактами: РТС – FORTS, ММВБ – секция срочного рынка, Национальная товарная биржа.
Биржевые закономерности:
В конце ноября – начале февраля типичен взлет котировок акций.
- Летом котировки остаются на одном уровне или опускаются.
- В начале месяца, в предпраздничные дни котировки растут быстрее.
- Понедельник – день, когда торговля происходит вяло.
- В полдень происходит сокращение торгов и прекращение роста.
Всем привет!
Один из самых частых вопросов которые мне задают: «какими инструментами лучше торговать на рынке?». Сегодня постараюсь на него ответить.
Многие рекомендуют торговать фьючерсами, так как там меньше комиссия. Но стоит отметить и тот факт, что волатильность на фьючерсах больше чем на акциях и на них больше крупных игроков. Очень часто фьючерсы хуже держат уровни, чем те же акции. Так что вопрос спорный. Также на рынке фьючерсов брокеры дают большие плечи. Поэтому при отсутствии элементарных знаний в области мани менеджмента можно быстрее загубить свой депозит. Если риски соблюдать, то само по себе кредитное плечо особой роли не играет. В общем вывод из всего вышесказанного следующий, что торговать можно как фьючерсами, так и акциями. Комиссия на акциях действительно немного больше, но не на столько, чтобы бояться торговать ими. Тем более количество акций на рынке достаточно большое, поэтому всегда можно выбрать что-нибудь интересное для торговли. Да и уровни они зачастую держат лучше, чем фьючерсы. Можно найти бумаги с хорошим, плавным трендом. Поэтому акции вполне подойдут начинающим. Кстати, о том как можно уменьшить комиссию я писал в .
Чем лучше торговать на бирже?
А теперь что касается конкретных инструментов. Итак, для начала возьмем фьючерсы. Самые популярные инструменты, они же одни из самых волатильных, это доллар/рубль, газпром, сбербанк, золото, евро/доллар, нефть brent. Эти инструменты вполне подойдут для начинающих. Меньше всего из перечисленных инструментов я люблю евро/доллар. Он реже всего дает точки входа и хуже отрабатывает уровни. Поэтому первое время можно им не торговать. Золото — неплохой инструмент, который отлично держит уровни и очень часто дает точки входа с коротким стопом при большом потенциале движения. Хотя нужно быть внимательнее, торгуя золотом и евро/долларом, так как эти инструменты иногда показывают очень резкие движения и на них сильно влияют многие экономические новости. Так что нужно внимательно следить за важными новостями и не открывать позицию перед ними. Я имею ввиду новости, которые могут конкретно повлиять на данные инструменты. Следить за новостями можно . Индекс RTS в данный список я включать не стал, так как он для начинающих не подойдет. Одна из причин высокая стоимость.
Теперь что касается рынка акций. Торговать можно любыми бумагами 1 эшелона. Малоликвидными бумагами 2 и 3 эшелона новичкам я торговать не рекомендую. Торгуйте акциями крупных компаний, которые показывают хороший плавный тренд.
На этом буду заканчивать. Если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях.
С уважением, Станислав Станишевский.
— 3 вида бирж
— На какой бирже лучше торговать?
— Чем лучше торговать на биржах новичку?
— Московская биржа
— Заключение
В зависимости от вида товара, биржи делятся на фьючерсные, фондовые и валютные. А по способу ведения, биржевые торги бывают питовыми и электронными.
1) Биржа акций (фондовая биржа).
Это биржа, на которой ведутся торги ценными бумагами — акциями. Акция представляет собой официальный сертификат о владении частью компании. Когда люди полагают, что у определенной компании хорошие перспективы, то они покупают ее акции, что подталкивает цены вверх.
Котировки акций и формирование мнения об их перспективности напрямую зависит от уровня доходов компании, ее отчетов, величины дивидендов. Рынок в данном случае отражает сумму мнений всех участников о ценности той или иной компании.
Падение стоимости акций зачастую означает, что держатели крупных пакетов начинают их распродавать. Поэтому, как говорят профессиональные фондовые спекулянты, «дешево купить – хорошо, но нехорошо купить то, что дешевеет». Стремительное падение или предельная дешевизна акций – повод задуматься о целесообразности покупки. Потенциальный фондовый спекулянт должен выработать свою систему отбора наиболее перспективных акций, используя как технический анализ, так и экономические данные о компаниях.
2) Биржа фьючерсов.
Фьючерсные биржи называют еще товарными, потому что здесь торгуют вполне материальными вещами: зерном, металлами, нефтью, мясом и т.д. При заключении сделки фиксируется фьючерсный контракт, согласно которому, покупатель готов приобрести в будущем определенное количество товара по фиксированной цене. При этом он вносит брокеру (посреднику на бирже) определённый страховой депозит, который называется маржа.
Таким образом, покупатель гарантирует проведение сделки. Такую же маржу вносит и продавец. Каждый фьючерсный контракт имеет свой расчетный период: чаще всего это один, три или четыре месяца. За это время цена может значительно колебаться, принося значительные прибыли покупателям или продавцам.
До физической поставки товара сейчас дело доходит только в 5% всех сделок, да и то при условии, что контракт заключался не для спекуляции. Фьючерсные сделки могут приносить прибыль гораздо быстрей, чем сделки с акциями. Но и риски в таких операциях гораздо выше, поскольку нужно предугадать движение цены за ограниченный период времени.
3) Биржа валют
Валютный рынок Форекс, по сути, не является биржей, поскольку в нем нет централизованного управления или единых цен для исполнения. Это большой рынок, где ведут торги крупные банки и дилинговые центры. Поэтому махинации с котировками здесь дело вполне обычное. Но все же биржа валют существует.
Например, крупнейшая чикагская биржа СМЕ предлагает своим клиентам возможность централизованно торговать крупнейшими мировыми валютами, пользуясь при этом всеми гарантиями и преимуществами биржевых торгов.
Какой инструмент для торговли предпочесть – зависит от уровня профессионализма, стартового капитала и склонности к рискам конкретного человека.
Например, фондовый рынок – самый капиталоемкий, но в то же время наименее рискованный, если покупать акции с целью долгосрочного инвестирования. На втором месте по степени рисков идет рынок фьючерсов, поскольку первоначальный депозит там намного меньше, но возможность потерять его гораздо выше из-за пользования так называемым «плечом», которое предоставляет брокер.
Наиболее рискованный – валютный рынок, поскольку колебания котировок валют, круглосуточность изменения цены и высокий уровень «плеча» повышают вероятность потерь до 95-97%. Самое важное, начиная биржевые спекуляции, помните, что вкладывать в биржевые торги можно только те деньги, которые вы готовы потерять, не снизив при этом уровень жизни – свой и своих близких.
— На какой бирже лучше торговать?
Приступая к торговле акциями на фондовом рынке, каждый трейдер задумывается на какой бирже лучше торговать, как выбрать торговую платформу, как выбрать время для торговли, и много других вопросов, которые постоянно крутятся в голове и не дают спокойно работать.
Новички - трейдера часто бояться, что не справятся с этим всем, и этот вид заработка возможно не для них. Если не паниковать и разбираться во всем постепенно, вся информация хорошо усвоиться и знания разложатся по своим полочкам.
Что бы понять, на какой бирже лучше торговать, прежде всего, нужно:
1) Выписать интересующие Вас торговые платформы.
2) Узнать всю информацию о них. Помните: у каждой торговой платформы свои особенности и нюансы, их нужно знать до начала торгов, что бы «сюрпризы» не вылезли в неподходящий момент.
С популяризацией интернет – Без рубрикиа, разновидностей торговых бирж стало больше, но это не должно влиять на Ваш выбор, на какой бирже лучше торговать. Отдайте свое предпочтение самым большим и известным мировым биржам, такие как NYSE, NASDAQ АМЕХ, РТС и ММВБ.
Почитайте в интернете отзывы о биржах, узнайте у своих знакомых инвесторов, каким биржам они отдают предпочтение. Однако, помните: только Вам решать, на какой бирже лучше торговать именно Вам.
Возможно вас заинтересует статья .
— Чем лучше торговать на биржах новичку?
А теперь что касается конкретных инструментов. Итак, для начала возьмем фьючерсы. Самые популярные инструменты, они же одни из самых волатильных, это доллар/рубль, газпром, сбербанк, золото, евро/доллар, нефть brent. Эти инструменты вполне подойдут для начинающих. Евро/доллар реже всего дает точки входа и хуже отрабатывает уровни. Поэтому первое время можно им не торговать.
Золото - неплохой инструмент, который отлично держит уровни и очень часто дает точки входа с коротким стопом при большом потенциале движения. Хотя нужно быть внимательнее, торгуя золотом и евро/долларом, так как эти инструменты иногда показывают очень резкие движения и на них сильно влияют многие экономические новости. Так что нужно внимательно следить за важными новостями и не открывать позицию перед ними.
Теперь что касается рынка акций. Торговать можно любыми бумагами 1 эшелона. Малоликвидными бумагами 2 и 3 эшелона новичкам я торговать не рекомендую. Торгуйте акциями крупных компаний, которые показывают хороший плавный тренд.
— Московская биржа
В России все сделки с акциями проходят на бирже ММВБ-РТС, здесь вы можете приобрести ценные бумаги российских компаний. Если вы хотите торговать бумагами западными компаниями, то нужно открыть дополнительный счет у вашего брокера для Европы или США. Кроме того, некоторые брокеры уже сделали доступным торговлю с единого счета на биржах России и Европы.
После слияния двух крупнейших бирж России – ММВБ и РТС – 19 декабря 2011 года на их основе была образована новая организационная структура ОАО «Московская Биржа», которая сразу же стала лидером, как по количеству клиентов, так и по объему торгов среди всех бирж на территории Восточной Европы. Новый устав объединенной биржи ММВБ-РТС вступил в силу 29 июня 2012 года, который позволяет наименовать ее Moscow Exchange или Московская Биржа.
1) Фондовый рынок.
Сегодня Moscow Exchange позволяет торговать финансовыми инструментами на всех типах рынков: фондовом, срочном, валютном, денежном, товарном и внебиржевом. Фондовый рынок Московской Биржи – трехсекторный, и состоит из:
a) Сектора основного рынка с Центральным контрагентом, состоящего из самых ликвидных биржевых инструментов: акций, облигаций, депозитарных расписок и инвестиционных паев, в котором можно работать при наличии 100% предварительного депонирования денежных средств во многих режимах: от анонимных безадресных сделок с расчетами «Т+0» до режимов переговорных и сделок РЕПО, а так же с другими узкоспециализированными режимами.
b) Сектора рынка «Стандарт» с Центральным контрагентом, состоящего из акций и инвестиционных паев ПИФов, в котором можно работать без полного предварительного депонирования, заключая сделки РЕПО и купли-продажи с расчетами от «Т+0» до «Т+4». Особенностью этого сектора являются надежность инфраструктуры, системы гарантийного обеспечения и снижения рисков, а также самая длинная торговая сессия в России, позволяющая принимать решения с учетом актуальных мировых финансовых новостей и создающая условия для эффективных сделок.
c) Сектора рынка «Классика», созданного для адресной торговли отечественными акциями, позволяющего работать без предварительного депонирования ценных бумаг и денежных средств, с возможностью выбора даты и способов расчетов, которые могут осуществляться в американской валюте. Работать в этом секторе могут только профессиональные участники рынка.
2) Срочный рынок.
Рынок деривативов FORTS предназначен для торговли такими производными инструментами, как опционы и фьючерсы на территории России и стран Восточной Европы. На сегодняшний день на нем обращаются фьючерсы и опционы, в качестве базовых активов которых используются:
1) Индекс RTS;
2) Индекс MICEX;
3) Ставка трехмесячного кредита MosPrime;
4) Российский индекс волатильности;
5) Зарубежная валюта;
6) Государственные облигации федерального займа;
7) Акции;
8) Товары;
9) Отраслевые индексы.
Рынок опционов и фьючерсов хотя и является более рискованным по отношению, например, к основному фондовому рынку, но предоставляет широкие возможности для заработка. Он отличается более низкими издержками: биржевыми сборами, отсутствием платы за кредитные средства, за сервис расчетов и депозитария. На срочном рынке могут работать участники всех категорий – от расчетных фирм и брокеров до частных инвесторов, при наличии соответствующего интернет-терминала для торгов на нем.
3) Валютный рынок.
Валютный рынок Московской Биржи характеризуется значительными объемами торгов – почти 3 триллиона долларов за 2011 год, или треть биржевого оборота Moscow Exchange. Порядка шестисот кредитных учреждений составляют пул участников торгов, при этом доступ к площадке предоставляется как кредитным организациями, не относящимся к участникам торгов, так и не кредитным компаниям и частным лицам.
Среди сделок на электронных валютных торгах Московской Биржи участвуют:
1) американский доллар;
2) евро;
3) белорусский рубль;
4) украинская гривна;
5) казахский тенге;
6) китайский юань;
7) короткие и длинные свопы по валютной паре USD/RUB;
8) операции с любой из валютных пар USD/RUB, EUR/RUB, EUR/USD, с выбором в виде инструмента обеспечения как любую из указанных валют, так и любое их сочетание.
Гарантии своевременного исполнения взаиморасчетов обеспечиваются автоматической системой управления рисками и, в частности, таким ее элементом, как принцип PVP (Pay Vs Pay) – «платеж против платежа». Он означает, что участник торгов на единой торговой сессии (ЕТС) после заключения сделки несет ответственность по всем своим обязательствам в отношении сделки, и пока его обязательства по сделке не будут погашены, он не сможет произвести расчет.