Сегодня поговорим о теме маржинальной торговли, о плюсах и минусах.
Маржинальная торговля – это торговля в течение дня/недели/месяца/года. То есть в течение любого временного периода. Рынок криптотрейдинга достаточно молод, но некоторые биржи (GDAX, Bitstamp, CEX.io, Bitfinex, Bitmex) активно предлагают участникам рынка такой инструмент для торгов.
Как пользоваться сигналами для торговли криптовалютой, читаем Топовые прогнозы
Маржинальная торговля на бирже Bitmex
Первый из плюсов маржинальной торговли – это возможность хеджирования Ваших средств на случай падения рынка. Это так называемся возможность шортить.
Рассмотрим график одной из бирж (Bitmex).
Заходите на биржу, видите перед собой такое окно:
Bitmex, как шортить криптовалюту
Выбираете количество контрактов и цену (подробно Bitmex описана в одной из нашей статей).
Обзор биржи Bitmex, как пополнить счет и торговать с кредитным плечом
Нажимаете кнопку – продать (это и есть шорт). Обведено зеленым кругом. После этого увидите такое окно (подтверждение ордера):
Bitmex, шорт позиция с плечом 100x
Нажимаете Продать, и ордер выставляется по заданным параметрам.
Bitmex, шорт позиция
Когда цена дойдет до Вашего ордера – биржа его выполнит и у Вас будет продана позиция, согласно условий ордера.
Биржа LocalBitcoins, как выгодно купить и продать биткоины без комиссий
Чтобы закрыть эту позицию – получить профит, Вам необходимо выполнить обратную операцию – купить. К примеру, цена дошла до уровня 17 420$ (открываете шорт), далее опустилась до уровня 16 500$ (покупаете/лонг). Вводите зеркальное количество контрактов (если продавали 100, значит, 100 покупаете; если продавали 1000, значит, 1000 покупаете) и текущую цену, по которой желаете закрыть ордер.
Bitmex, закрытие шорт позиции
Нажимаете купить по заданным параметрам, и система закрывает Вашу позицию.
Bitmex, калькулятор маржинальной торговли
Ваша маржа легко считается на калькуляторе. Нажимаете на значок (зеленым кругом обведен) и выскакивает окно калькулятора.
В калькуляторе Вы можете оценить, какой объемов контрактов Вы можете купить/продать и какая маржа возможна в результате Ваших торгов.
Маржа на бирже Bitmex начисляется в BTC, обозначение XBT. То есть, при заработке 0,0003 XBT, Ваша маржа равна 0,0003 BTC. Если же Вы поставите на торги 10000 контрактов, то Ваша потенциальная маржа может составить 0,0320 BTC. При 100000 контрактов – 0,320 ВТС и т.д.
Потенциал и риски Биткоин-ETF
Важный момент. На бирже Bitmex есть возможность использовать очень большое кредитное плечо – 100х. Кредитное плечо – это возможность взять в разы больше контрактов, чем позволяет Ваш депозит без кредитного плеча. Плечо 100х – очень эффективный и рискованный инструмент!
Bitmex, кредитное плечо 100x
Рискованный он по причине того, что в момент использования кредитного плеча, биржа указывает цену ликвидации, которая обычно очень близка к цене открытия ордера.
К примеру, при 1 000 контрактов и цене 17 420$, цена ликвидации с плечом 100х, составит 17 503,5$. Сумма контракта будет 0,0006 ВТС, а потери – 0,0574 (графа – сумма ордера).
Сумма контракта – 0,0006 ВТС – это часть депозита, которая снимается у Вас сразу же при исполнении контракта. Она возвращается, если Вы закроете позицию с прибылью. Если же будет достигнута цена ликвидации – тогда нет. Для минимизации потерь всегда ставьте стоп-ордера.
Вкладка рыночный стоп. Выбираете такое же количество контрактов 1 000 и цену 17 430$ (то есть выше 17 420$). Если Вы продавали, то есть шортили, то стоп ставите в обратную сторону – купить. Если же покупали, то стоп также в обратную сторону – Стоп продать.
И подтверждаете:
Bitmex, рыночный стоп
Таким образом, Вы минимизируете Ваши риски по трейду с большим плечом.
Goldman Sachs признал, что Биткоин может стать реальной валютой
Большой плюс кредитного плеча – возможность заработать больше при малом депозите. Для новичков не советую использовать кредитное плечо свыше 3-5х. Цена ликвидации будет намного меньше цены входа, но лучше набить руку на малых объемах и уровнях риска.
Один из минусов биржи Bitmex – в случае, если Вы не хотите шортить, а рынок в коррекции и есть желание пересидеть просадку в фиате, то такой функции на бирже, к сожалению, нет. Тогда Вам необходимо использовать: Bitfinex, GDAX, CEX.io или Bitstamp. На этих биржах Вы можете продать биток, не входя в маржинальную торговлю.
Маржинальная торговля на бирже Bitfinex
Давайте посмотрим на функционал другой биржи. К примеру, Вы хотите зашортить 1 ВТС по цене 13697 на Bitfinex. Выбираете маржинальную торговлю (Margin вкладка, не Exchange!). Задаете данные и нажимаете Margin Sell (зеленым кругом обведена цена).
Bitfinex, как шортить
Соответственно, обратная операция – купить Margin Buy. К примеру, по 13 200$.
Bitfinex, как закрыть шорт
В итоге Ваш заработок составит: 13 697$ – 13 200$. То есть 497$ на одном ВТС. Если же Ваш баланс позволит взять, скажем, 10 ВТС, тогда 4 970$ Вы заработаете на падении рынка.
Важный момент. Биржа Bitfinex дает возможность использования кредитного плеча до 3.3х. При этом, если Вы используете кредитное плечо, 15% от суммы ордера система сразу блокирует под Ваш текущий ордер. Цену ликвидации биржа считает, исходя из своих данных, и автоматически отображает ее при выставлении ордера.
Топ 3 криптовалюты для инвестирования в 2018, кроме Биткоина от Montley Fool
Стоп ордера
Очень рекомендую ставить стоп ордера на бирже Bitfinex, так как биржа имеет высокую ликвидность и часто замечена в манипуляциях курсом и резких пробоях цены. Чтобы Ваш ордер не вынесло одной свечой из-за торгового сбоя какого-то бота или панических продаж/эйфорических закупок.
Что произошло с ценами Coinmarketcap? Как не поддаться паническим продажам?!
Ордер ОСО
Достаточно практичным для выставления стопов является тип ордера ОСО.
К примеру, Вы открыли позицию по биткоину на сумму 1 ВТС. Позиция шорт – продажа. Цена входа 13 697$. То есть сделали Margin Sell, как в первом примере.
Далее переходите на ордер ОСО. В окне ордера задаете следующие значения: PRICE USD – 13 200$ (это цена выхода, то есть Ваш тейк-профит!), OCO STOP USD – 13 700$ (это цена Вашего стоп ордера). Ордер ОСО позволяет автоматически выставить ордер для закрытия позиции и стоп ордер в одном окне. После внесения нужных данных нажимаете Margin Buy и биржа выставит Ваш ордер.
Bitfinex, ордер OCO
Если же рынок растет, тогда можете открывать позицию лонг – то есть купить. Тогда все операции будут зеркальными, как и по позиции шорт.
Limit и Market ордера
Всегда советую открывать позиции лимитными ордерами (если позволяет рынок).
Есть также маркет ордера. То есть Ваш ордер лонг/шорт будет исполнен по маркет-цене (текущей), но комиссия будет выше, чем при лимитных ордерах. По комиссиям – более подробно читайте руководство бирж и наши обзоры по биржам.
Bitfinex, Limit ордер
В списке он идет первым – лимитный ордер.
Ордер Trailing Stop
Интересный инструмент – Trailing Stop – скользящий стоп.
Это ордер, который срабатывает как стоп (закрывающий), но идет за ценой.
Bitfinex, ордер Trailing Stop
К примеру, у Вас открыта позиция лонг 1 ВТС по 13 200$. Trailing stop позволяет задать расстояние между текущей ценой и ценой закрытия в USD. В данном ордере задаете 50$ разницы движения цены. Это значит, что при наступлении цены 13 300$, trailing stop подтянется до 13 250$. И если цена упадет до 13 250$, то он не будет двигаться и биржа закроет Вашу позицию с плюсом в +50$.
Если Вы покупали, то есть был открыт лонг, значит, ставите Margin Sell. И наоборот.
Что касается биржи Bitmex, по данному стоп ордеру есть одна особенность. Если Вы купили позицию, то для выставления скользящего стопа, необходимо поставить знак «-» в графе значение.
Bitmex, ордер Trailing Stop
К примеру, Вы хотите, чтобы данный стоп шел за ценой вверх с разницей 10 USD. Ставите значение «-10» и биржа его выставляет.
Если же у Вас открыт ордер на продажу, а хотите поставить скользящий стоп, тогда в графе значение просто пишете нужную цифру без знаков.
Trailing Stop также имеет и свои минусы. Если цена резко просядет против Вашего скользящего стопа, то биржа его исполнит, но не по текущей цене, а по маркет-цене на момент исполнения ордера в порядке его очереди. Это может привести к тому, что ордер закроет Вашу позицию не в ноль или плюс, а в минус. Ордер Trailing Stop можно использовать только на плавно растущем рынке, чтобы собрать максимум движения. Но закрывать позицию лучше лимитным ордером (шорт/лонг исходя из Вашей открытой позиции), а скользящий стоп – просто отменить и использовать как небольшую страховку.
Как торговать биткоинами, стратегия заработка на криптовалюте
В статье показаны лишь небольшие примеры из маржинальной торговли. Эта тема не одной статьи/лекции/урока.
Маржинальная торговля – очень рискованный и профитный вид трейдинга. На его изучение необходимо время. Надеюсь, что статья будет полезной для читателей, и каждый найдет для себя новые и эффективные торговые инструменты.
Многие инвесторы, которые задумываются об альтернативных инвестиционных инструментах, обращают свое внимание на криптовалюты, которые нынче очень популярны и способны принести космический профит в кратчайшие сроки. Логично, что в первую очередь необходимо подобрать биржу, которая и позволит зарабатывать на высоколиквидных криптомонетах. В этой статье я хочу предоставить вам подробную инструкцию торговли на американской бирже Bittrex.com
Знакомство с биржей Bittrex
Сервис был основан в 2015 году и изначально действовал сугубо как обменник. Сегодня это крупная биржа, которая позволяет торговать более чем 190 валютными парами, в том числе биткоин и большое количество альткоинов. Хоть платформа и не имеет русскоязычного перевода, она быстро завоевала популярность в Рунете, потому что дает возможность безопасно и быстро обменивать одни валюты на другие.
Но это далеко не все особенности, стоит также отметить:
- Биржа имеет высокий уровень безопасности, так как использует технологию «холодного хранения», когда активы пользователей хранятся на серверах, отключенных от сети.
- Для вывода средств необходимо проходить двухфакторную аутентификацию.
- Операции осуществляются быстро, пользователь всегда может ознакомиться с реальным состоянием своего счета.
- Bittrex взимает комиссию за сделки в размере 0,25% от их суммы.
Функционал сайта удобен и даже без понимания английского в ней довольно легко разобраться, тем не менее я подробно расскажу как продавать и покупать на Bittrex.
Личный кабинет
Прежде всего на сайте биржи необходимо пройти регистрацию. Здесь все предельно просто и никаких трудностей возникнуть не должно.
1. Переходим на официальный сайт Bittrex и, прокрутив страницу, выбираем «Get started now» .
2. Укажите адрес электронной почты и пароль, примите пользовательское соглашение и подтвердите регистрацию кнопкой «Sign up».
3. На указанный электронный адрес придет письмо с подтверждением регистрации, в котором необходимо найти для верификации ссылку и просто перейти по ней. После этого вам остается только авторизоваться на бирже, указав почту и пароль, которые вы ввели при регистрации.
В разделе Wallets вы можете просматривать состояние своего счета — после пополнения баланса на бирже или покупки/продажи, вы можете просматривать изменения на своих кошельках. То есть, по сути, для каждой монеты имеется отдельный кошелек, здесь же можно просмотреть не только какая сумма монет имеется, но и как изменился их курс на протяжении суток (в процентном показателе).
Пополнение счета на Bittrex
Пополнить биржу долларами не получится — их там попросту нет. Есть правда своеобразный аналог — криптодоллар, но наиболее удобно пополнить свой баланс биткоинами — сегодня получить битки можно и через обменники, и даже через некоторые платежные системы. В личном кабинете, там же где перечислены все возможные валютные кошельки, вам необходимо скопировать адрес необходимый для перевода — для этого нажмите «+».
После этого будет сгенерирован адрес кошелька и именно на него необходимо совершить перевод. Просто пропишите его (скопируйте и вставьте) при обмене долларов на битки и деньги отправятся на ваш счет.
Рынки и валютные пары на Bittrex
Итак, пользователям представлено три валютных рынка: биткоина, эфира, криптодоллара. Определяются они, исходя из того, какая криптовалюта является средством обмена. На примере биткоин-рынка разберем на какие данные трейдеру необходимо обращать внимание. В первую очередь необходимо определиться какая валютная пара представляет для вас интерес — ВТС-DGB, BTC-BTS, ВТС-ETH и т.д. (на скрине отмечено 1). Графа VOLUME показывает сколько всего имеется в обороте средств конкретно для указанной пары (2). И не менее важный параметр CHANGE — показатель колебания курса по данному направлению в течение суток. (3). Таким образом мы можем отслеживать тенденцию — например, -16,4% — означает падение курса на указанный процент (цифры отмечены красным), а 70,9% — показатель роста (отмечено зеленым цветом).
Следующая колонка в таблице — LAST PRICE . Здесь указывается последняя стоимость, по которой производилась продажа указанной пары, а значит, на данный момент, это и есть рыночная цена по этому направлению.
Как купить и продать криптовалюту?
Покупка криптовалюты (а точнее обмен биткоинов на другие монеты) не представляет собой ничего сложного, необходимо просто разобраться в некоторых нюансах. Итак, к примеру, я собираюсь приобрести Ripple. Для этого я выбираю соответствующее направление обмена — ВТС-XRP.
При нажатии на валютную пару мы переходим на страницу с дополнительной информацией. Для каждой из пар предоставляется график роста и падения курса за определенные промежутки времени в виде свечей. В колонке справа можно узнать наиболее высокую цену на Ripple за сутки (24H HIGH) и наиболее низкую за последние 24 часа (24H LOW).
Опустившись по странице ниже видим, собственно, ордера на покупку и продажу, в данном случае нас интересует покупка монеты. Для этого в поле MAX указываем количество XRP, которое вы хотели бы купить, а в строчке Price — цену за 1 XRP. После этого нажмите кнопку «Buy Ripple» .
Не забывайте, что при операциях купле-продажи вы должны учитывать комиссию сервиса, иначе может оказаться, что вы вовсе не заработали на сделке, а даже ушли в убыток.
Еще ниже по странице мы видим так называемый «стакан» — список ордеров на продажу и покупку в данном направлении. Заявок может быть очень много, но благодаря удобному фильтру вы можете отсортировать их по цене: Bid order — сортировка по снижению цены, ордера на покупку Ripple за битки; Ask order — фильтрация по возрастанию цены на продажу Ripple.
В том случае, если вы выставите ордер, то он также попадет в стакан, а после того, как операция будет осуществлена, вы получите на счет монеты Ripple (при покупке) или биткоины (при продаже). Вот и все премудрости, касательно последовательности работы с биржей, но не думайте, что все так просто — покупка и продажа должны быть результатом тщательного и основательного анализа рыночной ситуации и графиков прошлых колебаний курсов.
04.02.2018
12 507
Маржинальная торговля криптовалютой пользуется у трейдеров большой популярностью, поскольку увеличивает заработки в разы без увеличения капиталовложений. Увы, как и всякий заработок с высокой потенциальной выгодой, она имеет довольно высокие риски. Но, если хорошо понимать ее особенности, риски можно минимизировать. С этими особенностями и разбираемся в этой статье!
Что такое маржинальная торговля на бирже криптовалют?
Маржинальная торговля криптовалютой - это разновидность спекулятивных операций с криптовалютой на криптобирже.
От обычных трейдерских игр она отличается тем, что игрок спекулирует не только собственными активами, а и заемными средствами, которые берет в кредит у биржи под залог своих активов.
С помощью заемных средств он может покупать и продавать в несколько раз больше криптовалюты, чем мог бы это делать, используя лишь свой капитал, а следовательно, выгода от успешных операций тоже увеличивается пропорционально - в несколько раз .
Само название «маржинальная торговля» пошло от слова «маржа», которое в данном случае означает, грубо говоря, залог. Маржей являются собственные средства игрока, которые он предоставляет в качестве залога, когда берет кредит.
Работает маржинальная торговля следующим образом.
Допустим, у инвестора есть 100$ и уверенность в том, что некая криптовалюта, для примера , будет расти. Он хочет купить его сейчас, чтобы потом продать дороже и получить прибыль в виде разницы между ценами. Но на 100$ он может купить только 1 лайткоин (даже меньше, но для наглядности пусть будет 1). Это слишком мало.
Тогда он идет на криптобиржу с возможностью маржинальной торговли и занимает там деньги. По факту он занимает их не у биржи, а у другого криптоинвестора, который предоставляет кредиты всем желающим под определенные проценты.
Проценты устанавливает в основном сам кредитор, решая для себя, за какую сумму готов позволить другому человеку пользоваться своими активами. Ввиду этого на разных биржах и для разных криптовалют проценты разнятся .
Максимальную сумму, которую нуждающийся в деньгах игрок может занять у кредитора, определяет биржа. Обозначается эта сумма понятием «кредитное плечо» и указывается в виде коэффициента.
Например, кредитное плечо 1:1 указывает на то, что игрок может занять у кредитора столько же, сколько имеет на своем счету. В нашем примере это 100$. Кредитное плечо 1:2 позволяет занять сумму в два раза больше той, которая есть на счету, - в нашем случае 200$. Кредитное плечо 1:3 позволит игроку со 100$ занять 300$ и так далее.
На всю одолженную сумму плюс свои собственные средства игрок может купить упомянутые лайткоины . То есть, если на 100$ он мог купить 1 лайткоин, то на 100$ + занятые 300$ (при кредитном плече 1:3) он может купить 4 лайткоина.
Если цена Лайткоина действительно вырастет, например, на 20% и составит, следовательно, 120$, игрок продаст купленные 4 монеты за 480$ и получит прибыль в размере 20$ х 4, то есть 80$. Эти 80$ за вычетом комиссии биржи за сделку (0,1-0,2%), комиссии за взятие кредита (тоже около 0,2%) и процентов по кредиту он оставляет себе.
100$ - его изначальные средства - тоже остаются у него на счету, а 300$ он возвращает кредитору. Чистая прибыль, таким образом, составит 80$ минус проценты и комиссии, вероятно, чуть больше 75$.
Если бы игрок не использовал заемные средства и торговал только своими 100$, он получил бы прибыль в размере 20$ минус комиссии биржи.
Маржинальная торговля криптовалютой: особенности
Когда ожидания игрока, взявшего кредит, оправдываются, ситуация разворачивается с выгодой для всех: по закрытии успешной сделки игрок возвращает кредитору средства с процентами и сам остается с прибылью. Но ожидания игрока могут не оправдаться .
Например, Лайткоин из вышеприведенного примера может не вырасти на 20%, а упасть на 20%. Получится, что игрок купил 4 лайткоина за 400$, но продать может только за 320$, то есть с убытком 80$.
Кредитор, естественно, не должен страдать от того, что прогноз игрока не сбылся. Поэтому, как только стоимость активов (и заемных, и собственных) игрока достигает размера кредита с процентами, то есть суммы, которую игрок должен вернуть кредитору, биржа автоматически закрывает все позиции игрока и возвращает кредитору его средства .
При этом в сумму, возвращенную кредитору, полностью входит маржа - средства игрока, которые были у него изначально и которые он предоставил в качестве залога. Таким образом, он теряет, кроме занятых активов, еще и свои собственные .
Эта ситуация обозначается понятием «маржин-колл» от англ. margin call - «маржевый звонок», «сообщение о приближении предела». Так назывался телефонный звонок от брокера клиенту в те времена, когда взаимодействие между участниками биржи происходило по телефону.
Маржин-колл предупреждает игрока о том, что приближается предел, по достижении которого средства со счета будут списаны в пользу кредитора.
Чтобы этого не произошло , игрок может пополнить свой счет, сообщая таким образом бирже, что готов к дальнейшему понижению цены (и рассчитывает все-таки на ее повышение после спада). Либо может не предпринимать ничего и дождаться автоматического закрытия позиции.
Также отличие маржинальной торговли от обычной заключается в том, что при покупке криптовалюты без кредитного плеча трейдер становится ее собственником , то есть может вывести ее со счета, тратить и так далее. При покупке с кредитным плечом он вывести ни ее, ни маржу не может - биржа ему не позволяет.
Маржинальная торговля криптовалютой: секреты успеха
Успех маржинальной торговли зависит в первую очередь от навыков трейдера.
Стратегии спекуляций при маржинальной торговле ничем не отличаются от обычных. Трейдер может открыть короткую или длинную позицию, если ожидает, что криптовалюта будет падать или расти, или заняться на заемные средства , если уверен в своих силах и успехе .
Просто риск в данном случае больше, потому что без кредита при неудаче он теряет свои собственные средства в количестве х, а с кредитом - в количестве 2х, 3х и так далее в зависимости от кредитного плеча.
Но для достижения максимальной прибыли именно при маржинальной торговле стоит учитывать ряд нюансов и подводных камней:
- Первое правило успешной маржинальной торговли - не доводить ситуацию до маржин-колла.
Опытные игроки при падении курса не дожидаются, когда их потери составят 100%. Они и 50% редко дожидаются. Чаще всего выставляется лимит на 20-30%.
Это значит, что, как только цена пойдет в неблагоприятную для трейдера сторону и потери на его счету с учетом кредита и процентов составят 20-30%, все активы, приобретенные на кредитные средства, будут автоматически выставлены на продажу по рыночной цене, а кредит с процентами будет возвращен кредитору.
Таким образом, потери трейдера составят 20-30% вместо 100%, которые произойдут при маржин-колле. Такой автоматический ордер на продажу (или покупку) актива по лимитной цене называется «стоп-лосс».
Иногда трейдер может быть уверен, что после падения курс купленных на кредитные средства активов снова вырастет. Тогда он заблаговременно пополняет свой счет на сумму, которая не позволит достичь маржин-колла, например, на всю сумму взятого кредита или на 50-70% от нее.
Так он исключает риск автоматической потери средств при маржин-колле и спокойно дожидается роста криптовалюты. Но нужно отметить, что это рискованная стратегия и требует уверенности в повышении курса, которая проистекает обычно из тщательного математического анализа рынка и редко основывается только на интуиции.
- Второе правило: перед тем, как брать кредит, необходимо просчитать потенциальный размер отчислений кредитору по процентам.
Кредитор получает проценты за каждый день использования средств. Чем дольше игрок пользуется кредитными средствами, тем больше он должен будет заплатить кредитору.
Если процентная ставка высокая (бывает, когда кредитор предоставляет редкие криптовалюты, например), а игрок слишком долго пользуется кредитом, то итоговые отчисления кредитору могут достигать существенных размеров.
- Третье правило заключается в том, что необходимо внимательно отнестись к выбору криптовалюты для спекуляций.
Чрезмерно опасны для маржинальной торговли. Без кредитного плеча ими имеет смысл спекулировать, поскольку их стоимость после сильного падения может так же резко возрасти. С кредитным плечом их резкое падение или скачок могут так же резко спровоцировать маржин-колл, и даже если игрок пополнит счет, не исключена вероятность еще одного достижения лимита.
Плюс чем больше кредитное плечо, тем больше риск. И не имеет значения, что после падения валюта вырастет: если маржин-колл произойдет, игрок автоматически потеряет деньги .
Но и валюты, которые почти не колеблются, не подходят для маржинальной торговли. Если валюта стоит на месте, инвестор, купивший ее без кредитного плеча, ничего не потеряет. А спекулянт, купивший ее на средства, занятые у кредитора, вынужден будет отчислить ему проценты за кредит.
При слабом росте валюты практически вся прибыль может уйти на проценты, а иногда игроку приходится доплачивать даже из собственных средств .
- Четвертое правило: нельзя забывать о том, что з алогом являются активы, которые есть на счету трейдера, независимо от того, в какой валюте брался кредит.
Например, у трейдера может быть на счету 1 лайткоин, который на момент взятия кредита стоит 100$. Трейдер берет кредит в долларах, собираясь спекулировать на третьей валюте, например, на . Между тем Лайткоин по отношению к доллару падает, и теперь 1 лайткоин на счету трейдера соответствует не 100$, а 90$.
В итоге размер маржи автоматически уменьшается и маржин-колл приближается, хотя фактических убытков в результате неуспешной торговли у трейдера может и не быть. Поэтому нужно обращать внимание на то, насколько цена всех активов, выставленных под залог, соответствует той их цене, которую они имели в момент взятия кредита.
Маржинальная торговля криптовалютой: р екомендации для начинающих трейдеров
Для игроков, которые впервые решили попробовать свои силы в маржинальной торговле, существует несколько универсальных рекомендаций :
- Начинать с небольших кредитов . То есть, взять кредит по коэффициенту не 1:10 и увеличить риски сразу в 10 раз, а по коэффициенту 1:2, увеличив риски всего вдвое.
- Определить сумму , которую можно потерять без ущерба для своего материального положения, и брать кредиты не более чем на 10-30% от этой суммы. То есть, если инвестор может позволить себе потерять 1000$ на торгах, то ему следует зачислить на счет 1000$ и брать кредиты на 100-300$.
- Устанавливать лимитные ордера (стоп-лосс) на 20-30%. При соблюдении предыдущей рекомендации потери составят 20-90$, что хотя и нежелательно, но приемлемо при изначальном капитале в 1000$.
- Выбирать знакомые криптовалюты . Не стоит начинать с валюты, график колебаний курса которой трейдер увидел впервые. Стоит поторговать валютой без кредитного плеча, понять, как она себя ведет на рынке, что обеспечивает ее стоимость, от каких факторов зависит ее цена. Когда закономерности будут определены, тогда уже имеет смысл брать кредит.
- Брать кредит обдуманно . Он имеет смысл тогда, когда маржинальная торговля намного более оправдана, чем обычная. Например, если наблюдается стремительный рост валюты или есть явные предпосылки к нему (хорошие новости, выпуск перспективного форка и так далее).
Подводя итог, можно сказать, что для игрока, который точно знает, зачем берет кредит, умеет просчитывать свои риски и, конечно, прогнозировать ситуацию на рынке криптовалют, маржинальная торговля может стать источником хорошего дохода при отсутствии весомого стартового капитала.
С другой стороны, чем выше размеры кредитов, тем выше риски, и это правило работает везде. Поэтому начинающему игроку необходимо соблюдать осторожность , не поддаваться эмоциям и помнить о том, что жадность в трейдерских играх - не лучшая политика.
Как зарабатывать на рынке криптовалют с небольшим депозитом? Ответ прост — используй криптовалюты с плечом и умножай полученную прибыль на 5!!
В этой статье мы поговорим о том, что такое маржинальная торговля криптовалютой, разберем все ее плюсы и минусы, а также познакомимся с биржами и брокерами, где можно вести торговлю криптовалютами с плечом.
Что такое маржинальная торговля и криптовалюты с плечом
Кредитное плечо – это заемные средства, которые биржи и брокеры предоставляют своим клиентам для совершения сделок на финансовом рынке. Простыми словами – добавляют к сделкам трейдеров свой собственный капитал, благодаря которому последние получают возможность значительно увеличить объем своих торговых операций и, соответственно – размер прибыли.
Необходимость использования кредитного плеча обычно связана с тем, что многие трейдеры приходят на финансовый рынок с небольшими депозитами, которых не совсем достаточно для того, чтобы заключать сделки и получать ожидаемый процент дохода.
Инструменты маржинальной торговли давно и успешно практикуются на фондовом, товарном и валютном рынках. А с недавних пор начали появляться и криптовалюты с плечом, что значительно расширяет возможности для торговли на рынке цифровых денег. Ведь, кредитное плечо дает трейдерам возможность использовать в торговле значительно больше средств, чем у них есть на самом деле!
Пример торговли криптовалютами с плечом
Для того, чтобы правильно понимать, как это работает, приведем примеры торговли криптовалютами с плечом и без использования кредитного плеча.
Итак, представим, что вы располагаете размером депозита $200 и решили купить на всю сумму средств цифровые монеты Ripple. Текущая рыночная цена 1 монеты Ripple составляет $0.181369.
Если вы торгуете без кредитного плеча
– тогда, используя свои 200$, вы могли бы купить 1102 монеты Ripple.
Теперь, представим, что цена Ripple выросла до 0,28000$ за монету. Продав имеющиеся у вас 1102 монеты Ripple обратно по текущей цене, вы получите за них 308,56 $ (из которых 200$ — это размер первоначальных вложений, а 108,56$ — это ваша прибыль).
Если вы используете кредитное плечо (1:5) – тогда размер вашей сделки будет уже не 200$, а $1000, так как кредитное плечо 1:5 предполагает умножение объема торговой операции на 5. В таком случае — вы приобретете не 1102 монеты Ripple, а сразу 5510 монет!!
Далее — представим, что цена Ripple выросла до 0,28000$ за 1 монету. Продав имеющиеся у вас 5510 монет Ripple обратно по текущей цене, вы получите 1542,8$ (из которых 542,8$ — будет ваша прибыль, 200 $ — размер первоначальной инвестиции и 800$ — кредитные средства, которые после закрытия сделки ваш брокер или биржа заберет обратно).
То есть, торгуя криптовалютой с плечом, вы получите 542$ прибыли, а без плеча 108,56$. Выгоды очевидны!
Как видите, маржинальная торговля криптовалютой способна в разы увеличить размер вашей прибыли. Однако, есть и минусы: при использовании кредитного плеча 1:5, в 5 раз умножается не только размер прибыли, но и размер возможного убытка!
Таким образом, вы должны понимать, что у торговли криптовалютами с плечом есть свои плюсы и свои минусы! С одной стороны – это в разы прибыльней, так как позволяет торговать значительно большими объемами, а значит — получать значительно больше прибыли. С другой стороны – значительно опасней, так как и размер потенциального убытка в разы больше.
Как правило, инструменты маржинальной торговли криптовалютами используют трейдеры, которые спекулируют на краткосрочных изменениях цены монет. Это позволяет в большей мере использовать плюсы маржинальной торговли, то есть — увеличивать торговые объемы сделки со значительно меньшим риском потери средств.
ВАЖНО ЗНАТЬ о маржинальной торговле криптовалютами
Маржинальная торговля криптовалютой – это финансовый рычаг, который подходит исключительно для трейдинга, то есть – для краткосрочных спекуляций на незначительных изменениях цены криптовалют. Если вы инвестор, который желает купить криптовалюты для долгосрочного хранения, тогда рычаг маржинальной торговли вам не подойдет!
Все дело в том, что монеты, купленные с использованием плеча, нельзя вывести с традиционной биржи цифровых денег на кошелек. Они будут удерживаться биржей в качестве маржинального обеспечения торговой операции. В конечном итоге вы сможете использовать только прибыль, которую вы получите после продажи выросших в цене монет криптовалюты с плечом на рынке.
Где лучше торговать криптовалютами с плечом?
Как мы отметили выше, механизм использования плеча для криптовалют превращает их из инструмента для инвестиций в чистого вида инструмент для трейдинга. А учитывая существенные недостатки традиционных бирж с позиций трейдинга, маржинальную торговлю криптовалютами мы не советуем осуществлять на площадках обычных бирж цифровых монет.
Для трейдинга криптовалютами с плечом значительно лучше подходят форекс-брокеры. И вот, почему:
1. Традиционная биржа предоставляет для маржинального трейдинга примитивный функционал, неудобный для заключения сделок и управления капиталом, тогда как, форекс-брокеры для торговли криптовалютами с плечом предлагают технически-развитый терминал Meta Trader 4 (где, кроме удобств ручной торговли, можно использовать торговых роботов для автоматического трейдинга).
2. Форекс-брокеры предоставляют достаточно интересный набор криптовалют с плечом. Например, на базе брокера вы можете торговать такими криптовалютами, как: Ripple, Ethereum, Dash, Litecoin, Bitcoin. А это — основные из популярных монет рынка цифровых денег.
3. У форекс-брокеров намного лучше ликвидность! Если традиционная криптовалютная биржа работает только со своей ликвидностью и котировками, то форекс-брокеры используют котировки и ликвидность сразу с нескольких бирж. Например, брокер FXPRIMUS работает с ликвидностью и котировками сразу нескольких крупнейших бирж, таких как – Poloniex, Coinbase, Bitstamp и KRAKEN. Таким образом, на площадке брокера вы можете покупать и продавать криптовалюты по значительно лучшей цене, чем на базе любой традиционной биржи криптовалют.
4. У форекс-брокера используется единая валюта депозита (например – USD или EUR), в которой и осуществляется трейдинг и фиксируется прибыль по сделкам трейдера. То есть, вам не нужно конвертировать валюту при выводе прибыли оплачивая лишние комиссии.
5. Ввод и вывод средств на площадке традиционной биржи достаточно дорогое удовольствие, которое обходится в районе 1,5%-6% от размера транзакции. В тоже время, к примеру, у форекс-брокера комиссия за ввод и вывод средств составляет 0%.
Таким образом, если вы трейдер и ищите оптимальную площадку для торговли криптовалютами с плечом, то лучший вариант – это площадка форекс-брокера.
Выводы о маржинальной торговле криптовалютами
Маржинальная торговля криптовалютами – это реально работающий финансовый рычаг, при правильном использовании которого, можно значительно увеличить свой торговый потенциал и возможности. Как не крути – кредитное плечо 1:5 позволяет в 5 раз увеличить прибыльность торговли криптовалютами!!! А это достаточно весомая премия за риск!
Для трейдеров с ограниченным количеством крипторесурсов, то есть биткоинов и альткоинов, существует возможность маржинальной торговли. Этот способ позволяет приумножить сумму, вложенную в активы без фактического владения ими.
Важно отметить, что к маржинальной торговле рекомендуется прибегать не каждому, так как подобные инвестиции подвержены большому риску.
Итак, начнём: что такое маржинальная торговля?
Маржинальная торговля позволяет трейдеру совершать инвестиции с помощью заёмных средств. Например, мы открыли позицию маржи с 2Х левериджем. Наши базовые активы выросли на 10%. Получается, что позиция дала 20% из-за двойного левериджа. Стандартные сделки совершаются с использованием кредитного плеча 1: 1.
Маржинальная торговля возможна благодаря кредитному рынку. Кредиторы предоставляют займы трейдерам, чтобы те могли инвестировать в большее количество валют, а кредиторы получают выгоду от процентов по займам.
На некоторых биржах, таких как Poloniex, пользователи предоставляют кредиты для маржинальных рынков, а на других – осуществляют непосредственный обмен. На Poloniex любой может одолжить свои биткоины или альткоины и получить выгоду от процентов по кредиту.
Главный недостаток таких сервисов – коины должны находиться в кошельках на обменниках, а это менее безопасно, чем хранение в холодном кошельке.
Расходы и риски маржинальной торговли
Как упоминалось выше, стоимость маржинальной позиции включает в себя оплату процентов по займам (обменникам или другим пользователям) и комиссии за открытие позиции на бирже.
Так как увеличиваются шансы на заработок, растут и риски. Максимум, который вы можете потерять – это сумма, которую вы вложили на открытие позиции. Этот уровень называется ликвидационной стоимостью.
Ликвидационная стоимость – это значение, при котором биржа автоматически закрывает позицию, чтобы вы не потеряли ни один из заёмных коинов – только ваши собственные деньги.
Пример: если мы говорим о классическом трейдинге с левереджем 1:1, то ликвидационный уровень будет достигнут, когда позиция приравняется к нулю. По мере увеличения кредитного плеча значение ликвидности приблизится к нашей покупательской цене.
Например, значение биткоина составляет 1000 долларов США, мы купили один биткоин (длинный) с плечом 2:1. Стоимость нашей позиции составляет 1000 долларов США, кроме того, мы заняли ещё 1000 долларов США. Ликвидационная стоимость нашей позиции составит чуть более 500 долларов США, потому что на этом уровне мы теряем свои первоначальные 1000 долларов плюс проценты и сборы.
Маржинальная торговля возможна против рынка, также мы можем пользоваться короткими позициями с левериджем.
Управляйте рисками – при маржинальной торговле важно, чтобы у вас были чёткие правила управления рисками. Остерегайтесь чрезмерной жадности. Рассчитайте сумму, которой вы готовы рискнуть.
Помните, что можете потерять все вложенные деньги. Установите чёткие уровни для закрытия позиций, получения прибыли или стоп-лосса.
Внимательно следите – криптовалюты считаются активами с высокой волатильностью. А маржинальная торговля удваивает риск. Поэтому постарайтесь открывать краткосрочные торговые позиции с левериджем.
Учитывайте, что ежедневные комиссии или маржинальная позиция незначительны, но в долгосрочной перспективе эти сборы составляют приличную сумму.
Экстремальные движения. Торговля криптовалютами связана с экстремальными колебаниями, происходящими в обоих направлениях (“Глубины”).
Риск заключается в том, что глубина может коснуться нашей ликвидационной стоимости. Особенно это опасно для трейдеров с большим кредитным плечом и с низким уровнем собственных вложений.
Но вы можете воспользоваться этими глубинами и попытаться установить предел закрытия позиции – возможно, глубина пойдёт в другую сторону и вы получите хорошую прибыль.
Биржи для маржинальной торговли
Сейчас маржинальная торговля возможна почти на всех обменниках. Её преимущества очевидны, но каждому пользователю важно быть уверенным в безопасности своих финансов. Трейдеры стремятся минимизировать количество коинов, расположенных на биржах.
Обменники считаются идеальными мишенями для хакеров, в последние годы произошло несколько крупных взломов, а последней значительной жертвой стал Bitfinix (в 2016 году). Тогда злоумышленники похитили треть биткоинов биржи.
Маржинальная торговля позволяет открывать увеличенные позиции без необходимости закупать биткоины, поэтому мы можем хранить меньше коинов на бирже.
Например, если наш портфель состоит из пяти биткоинов, и мы хотим хеджировать риски падения курса, можно открыть 10Х левередж-позицию – она будет эквивалентна 40% нашего портфеля.
Чтобы открыть позицию, требуется лишь её десятая часть (10-тикратный левередж). Получается, что нам потребуется всего 0,2 биткоина. А остальные деньги хранятся в надёжных холодных кошельках.
Bitmex – Bitmex за короткое время завоевала репутацию одной из лучших бирж, на ней торгуют большинство трейдеров (в том числе и мы). Биржа поддерживает возможность маржинальной торговли с левереджем 100Х, вы можете выбрать как длинный, так и короткий.
Сервис очень прост в использовании, на нём хорошая поддержка. Пройдите по этой ссылке и получите скидку 10% на первые шесть месяцев работы.
Plus500 – всемирно известная трейдинговая Форекс-компания. Сайт поддерживает использование биткоина и всех основных альткоинов для маржинальной торговли (Эфириум, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash и другие).
Основное преимущество биржи заключается в том, что этот сервис полностью регулируется компанией, есть поддержка 24/7 и обязательства перед миллионами клиентов.
Сейчас вы не можете вкладывать биткоины, но после регистрации получите возможность сразу начать маржинальную торговлю с помощью депозита или банковского перевода.
Маржинальное плечо может быть установлено до 1:20, биржа способствует плавному вхождению в трейдинг благодаря бесплатному демо-аккаунту. Для начала работы с Plus500 можете изучить видеогайды.
Bitfinex координирует крупнейший торговый поток биткойн-доллар, при этом маржа может доходить до левериджа с уровнем 3.3X. На сайте очень удобный интерфейс, все действия выполняются интуитивно.
Poloniex – крупнейшая биржа криптовалют. Есть поддержка одиннадцати альткоинов, но нет возможности маржинальной торговли BTC-USD. Кредитное плечо доступно только до уровня 2,5Х. Относительно высокие процентные ставки при шортинге.
AVAtrade – ещё один всемирно известный CFD-обменник, позволяющий торговать на CFD биткоина, а также других криптовалютах. Компания полностью регулируема, как и на Plus500 есть бесплатный демо-счет. Ссылка на официальный сайт: