БЫЧИЙ РЫНОК (ТРЕНД ВВЕРХ)
БЫЧИЙ РЫНОК - означает растущий (как и следует из заглавия). Бычий рынок - это, так называемый, uptrend. В противоположность Бычьему рынку существует Медвежий - падающий.
Так откуда же взялись такие интересные, милые сердцу названия - Бычий и Медвежий рынки? Вкупе с Лосями (стоп- лосс) и Моржами (маржин-колл) получается прямо-таки зоопарк, а не рынок.
А вот откуда:
Участники биржевых торгов условно разделяются на Быков, «играющих» на повышение цен (имеющих открытые позиции на buy) и Медведей - продавцов (сell).
Рис.1. Бык - символ Уолл-стрит
Что такое "бычий рынок"
Вспомним, как обходятся в животном мире быки со своими жертвами. Когда быки атакуют, они поднимают их на рога. Медведи же наоборот - заваливают противника вниз, давят его.
Отсюда и понятие - Бычий рынок (само это понятие является жаргонным). Это означает, что преобладает рост цен. Бычий рынок - значит - Быки - т.е. цены подняты «на рога», вверх.
Совершенно естественно, что на Бычьем рынке (вы теперь знаете, что это означает восходящий тренд) сделки должны быть только по тренду - т.е. buy (конечно же, после соответствующего анализа, при наличии сигналов и т.п. И помним, что все это относится к определённому таймфрейму).
Рис.2. Пример бычьего рынка (М15)
Неудобные вопросы Masterforex-V по бычьему тренду
Глядя на данный график бычьего , вас ничего не смущает? Где открывать сделку ? Понятно, что лучше в начале тренда, а не в конце... а где тот Рубикон, "перейдя который", как Юлий Цезарь при вторжении с римских земель в Галлию, цена аналогично "перейдет границу" с медвежьего тренда на бычий?
Если вы поняли мой вопрос - вы сделали свой первый шаг на тернистом пути к профессиональному трейдингу . Важно не просто знать какой тренд (бычий или медвежий), а понимать
- где начинается этот тренд (в какой точке проходит пограничная река Рубикон);
- как долго он может продлиться по времени;
- какие цели этого тренда - цель №1, №2, №3 и т.д.;
- где и как бычий рынок закончится и трейдеру нужны закрыть сделки buy и снова начинать sell-ить на рынке.
Как находят бычий рынок классики трейдинга (Элдер, Швагер, Найман, Мэрфи)?
Они находят новый тренд по фигурам разворота . Соответственно, бычий рынок начинается с одной из фигур разворота. Это
2. Фигура
Сарказм трейдеров Masterforex-V о традиционных критериях нахождения начала бычьего тренда
Таким образом, если вы увидели одну из 5 фигур разворота медвежьего рынка на бычий - открывайте сделку buy - краткая квинтэссенция толстых книг Александра Элдера, Джона Мэрфи, и др., кочующих их википедии в википедию форекс ресурсов.
Почему такой сарказм у Masterforex-V об этих критериях бычьего рынка? Подумайте сами, если 97% трейдеров во всем мире из года в год проигрывают свои депозиты по этой методике нахождения бычьего и медвежьего рынка, вы уверены, что данная торговая стратегия не устарела и не "учтена рынком" для организации проигрыша очередного поколения новичков?
Подумали? Если вы согласны с Masterforex-V, вы сделали второй шаг на пути к успешному трейдингу форекс и вам стоить дальше прочесть материал и понять нашу логику. Поймите аксиому трейдинга: если в книгах, изданных миллионными тиражами, подробно описывается где спрятан клад (миллионы долларов заработка на форексе), то 99.99% вероятности, что вы его там не найдете.
Как определяют бычий рынок трейдеры Masterforex-V?
Существует 30 авторских инструментов МФ, любое пересечение 5-ти из которых, дает сигнал на смену медвежьего рынка на бычий (или обратно), соответственно, на открытие сделок buy или sell. Подсчитайте, сколько получится вариантов (30 в 30 степени / 5) и можно ли "рынку" их "учесть"?
1. достиг важного уровня скопления ордеров 1.1608 и закрепился НАД ним
2. уровни скопления ордеров МФ показали 4 цели вверху того же волнового уровня 1.1731, 1.1925, 1.2216 и 1.2486
3. АО Зотик показал дивергенцию при пробитии минимума
4. правильных "веер" скользящих средних МФ начал разворот вверх
5. фьючерс евро начал рост, подкрепленный ростом объемами (не показан на графике
Просто находить бычий рынок через инструменты МФ? Да, когда рядом наставник, которому можно задать вопрос онлайн на закрытом форуме Академии МФ и в чате.
«Быки» и «медведи» – самые активные участники рынка. Именно они больше всего влияют на то, куда пойдёт цена и как в целом будут развиваться события.
Почему именно «быки» и «медведи»? По аналогии с этими животными: первые поддевают жертву на рога, атакуя снизу вверх. Другие бьют лапой сверху вниз. Примерно таким же образом «быки» на бирже пытаются вытолкнуть цену наверх, а «медведи» – прибить её книзу.
Стратегии быков и медведей
Стоит заметить, что в основе стратегии и тех и других лежит личная выгода. Быки стремятся купить по низкой цене в расчёте на то, что цена пойдёт вверх. Медведи стараются продать на максимумах цены, чтобы потом совершить обратную сделку после снижения цены.
И несмотря на то, что каждый участник рынка думает лишь про свои интересы, «быки», покупая, в сумме действительно направляют цену вверх, а «медведи» снижают курс своими продажами. Таков закон рынка: чем больше спрос (покупки), тем меньше товара на рынке, тем больше растёт на него цена. А чем больше людей избавляются от товара, продавая его, тем больше его на рынке – и цена снижается.
Типы бычьих и медвежьих рынков
Как понять, что рынок относится к одному из этих типов? Очень просто: про рост или падение котировок можно говорить в том случае, если за определённый период времени они изменились не менее чем на 20%.
Соответственно, если цена проделала путь со 100 долларов до 120, то это бычий рынок, если с 60 до 48 – то медвежий.
Также рынки различаются по уровню наклона к горизонтальной оси.
Стандартный бычий/медвежий рынок – рынок с углом наклона 30-50 градусов. Это означает, что цена растёт/падает, но в умеренном темпе.
«Ревущий» бычий/медвежий рынок подразумевает, что уровень наклона составляет 50-70 градусов. В этом случае мы можем говорить про стремительный рост, который в большинстве случаев вызван какими-то новостями и редко бывает долгим.
Важно знать, что как бычий, так и медвежий рынок не очень подходят другим трейдерам, которые используют иные стратегии. Поэтому если появились сильные признаки того, что рынок преобразился в бычий или медвежий, то нужно либо самому принимать одну из этих стратегий, либо вообще выходить с рынка и ждать, когда стадия роста/падения закончится. После этого можно будет вновь вернуться и продолжить свою деятельность в качестве трейдера или инвестора.
Торговцев на Форекс принято называть трейдерами, но кто же такие тогда быки и медведи на бирже? Это основные участники рынка, открывающие сделки в противоположные стороны. В чем их отличие, и каковы особенности каждой группы?
ТОП 3 Forex брокеров в мире:
Медведи
Медведи играют на понижение.
Это участник рынка, который определяет момент для открытия позиции на продажу, далее выжидает, когда цена начнет снижаться, чтобы приобрести подешевле. Его действия напоминают поведение лесного хищника, который когтистой лапой захватывает добычу и прижимает ее к земле. То есть, большие объемы продаж неизбежно вызывают ценовое падение.
Стратегия медведей заключается в том, что они выбирают такой актив, который, исходя из их анализа, должен стать дешевле. Падать цена может по разным причинам, например, в результате выхода новостей.
Важно! Медвежьи позиции всегда короткие без покрытия (на продажу), так как именно они позволяют получить прибыль на падении котировок.
Short-позиция подразумевает, что обязательства по проданной валюте превышают запросы по купленной. Это значит, что на медвежьем рынке в данный момент активов больше продано, чем куплено. Такое состояние еще называют операция Sell, когда курс падает настолько быстро, что не успевает расти. В результате стоимость определенной валюты снизится за короткий срок.
Быки
Быки играют на повышение.
Если такие трейдеры являются противниками медведей, значит действия у них противоположные. Они открывают позиции на покупку и проводят сделку на повышение (операция Buy), ожидают, когда цена актива начнет расти, произойдет коррекция восходящей тенденции, чтобы продать подороже. Быки как бы поднимают добычу на своих длинных и острых рогах.
Важно! Бычья позиция всегда длинная, и она бывает на рынке в два раза чаще короткой.
Работает это следующим образом: трейдер бычьей направленности покупает валюту по возможно низкой цене, затем ждет, когда стоимость вырастет, чтобы продать актив более выгодно, тем самым, получая прибыль с маржинальной торговли. Маржа – это разница между покупкой и продажей.
Длинная позиция на графике.
На Форекс часто наблюдаются коридоры и флеты, которые вызывают нестабильность ценового движения, а при таких ситуациях long-term position могут оказаться невыгодными. Тогда торговцы начинают открывать краткосрочные, чтобы заработать на отскоках. Как не бывает постоянства на рынке, так и не существует только медвежьих или бычьих позиций. Вчерашний бык может сегодня стать медведем и наоборот.
Другие игроки
Аналогии с животными.
Но двумя животными биржевой рынок не ограничивается, здесь каждому игроку присвоено свое название, соответствующее его стилю торговли:
- Кролики или зайцы торгуют на небольших изменениях курса. Они совершают огромное количество сделок за короткие промежутки времени и получают прибыль на пипсовках.
- Бараны или овцы – нерешительные трейдеры, которые долго выжидают, сомневаются, вступают в сделку, когда уже пора закрывать позиции.
- Волки – настоящие хищники, они редко торгуют себе в убыток, обладают отличным чутьем.
- Свиньям присуща жадность, они тянут время, долго не закрывают позиции, их не волнует во что инвестировать средства, важен только положительный результат.
- Лоси, несмотря на название, полученное от столь благородного животного, – наиболее неудачливые спекулянты. Они часто терпят убытки из-за своей непредсказуемости. Лосем еще называют приказ Stop Loss.
- Лемминги – часто новички или неопытные торговцы, которые держат уши и нос «по ветру», следуя за толпой, то есть, за успешными спекулянтами.
Каждый трейдер имеет свою специфику работы, один отлично разбирается в биржевых тонкостях, умеет прогнозировать, второй полагается на свое чутье, третий прекрасно проявляет себя в теории, но не справляется на практике, а четвертый пока вообще ничего не знает, поэтому опирается на опыт более осведомленных коллег.
Бычий и медвежий рынок, как создается тренд
Основной фактор торговли на Форекс – это направление тренда. Когда спекулянт приступает к работе, он не задумывается изначально, к какой группе будет относиться. В первую очередь торговец отталкивается от мани- менеджмента и ставит перед собой следующие задачи:
- определить трендовую направленность интересующей валютной пары;
- выяснить, в каком направлении вступать в сделку;
- просчитать моменты для открытия позиций покупки и продажи;
- понять, когда фиксировать прибыль;
- запланировать, что делать при убытках;
- составить план действий для непредвиденных ситуаций.
Но уже в процессе торговли практически каждый спекулянт ассоциирует себя с терминами, понимая, в какую тенденцию попал. Таким образом, можно дать характеристику состояниям на бирже.
Бычий рынок
Движением быков сопровождается курс на ценовой рост. Когда на графике отмечается рост объемов и пробитие каждым новым импульсом максимальным значением стоимости, это указывает на бычий рынок.
Быки в тренде.
В такой ситуации трейдеры, открывающие сделки на покупку валюты, подталкивают активность спроса, тем самым вызывают еще больший рост котировок. Таких спекулянтов еще называют оптимистами, так как они ожидают нужных результатов по колебаниям цены базовой валюты в определенных парах.
Но даже при наличии восходящего тренда опытные спекулянты не спешат открывать сделки. Сначала они наблюдают за движением и ростом, анализируют и прогнозируют, имеются ли перспективы разворота. На бычьем рынке тренд строится по двум наиболее близко расположенным точкам минимума, через которые проводится линия. О силе тенденции можно судить по таймфрейму: чем больше временной интервал, тем дольше длится тренд.
Медвежий рынок
Медвежий тренд характеризует плавное снижение цены за определенное время. Из-за того, что трейдерам важно падение курса валюты, их называют пессимистами. Кроме того, стоимость обычно падает под влиянием негативных новостей, например, о стихийных бедствиях, военных конфликтах и так далее.
Медведи в тренде.
На Форекс ситуация никогда не бывает стабильной, а значит трейдер-медведь должен уловить момент, когда будут достигнуты минимальные значения и произойдет разворот. Обычно такое происходит в зонах перепроданности, когда продавцы отказываются торговать активом по предлагаемой стоимости.
Нюанс! Сигналом к началу медвежьей тенденции служит остановка резких колебаний в цене валютной пары.
Именно участники рынка, быки и медведи, делают погоду на Форекс. При этом первые могут моментально перепрофилироваться в других, если считают такую биржевую торговлю более выгодной. Это вечные соперники, у них разные цели, но задача одна – заработать деньги.
Даже случайный наблюдатель за рынками знает о бычьем и медвежьем рынке. Бычий рынок идет вверх, а медвежий – вниз. Как и во всем остальном существуют разные степени бычьего и медвежьего рынков, а также их промежуточные состояния.
Бычий рынок
Бычьи рынки – это растущие рынки. Цены на них идут вверх. Существуют «типичные» бычьи рынки. Если построить линию регресии такого рынка, ее наклон составит от 25 до 50 градусов. Такой рынок будет расти достаточно равномерно, устойчиво, рост может длиться месяцы и даже годы.
Существуют также и, так называемые, «ревущие» (roaring) бычьи рынки. Линия регрессии такого рынка может иметь наклон от 50 до 70 градусов. Этот рынок выглядит таким образом, словно он взрывается. Некоторые называют этот тип роста «экспоненциальным», но на самом деле имеется в виду лишь то, что по мере повышения цены скорость ее роста тоже увеличивается. Ревущие рынки встречаются реже, чем просто бычьи. Они также менее устойчивы, а потому относительно непродолжительны.
Знаете ли Вы, что: Форекс-брокер Exness предлагает своим клиентам более 80 вариантов выбора валюты счета , в том числе метало-валютные счета.
Медвежий рынок
Медвежьи рынки – это понижающиеся рынки, то есть, рынки, цены на которых падают. Типичные медвежьи рынки тоже существуют. Линия регрессии такого рынка будет иметь отрицательный наклон от 25 до 50 градусов, с относительно равномерным снижением цены. Такой рынок может продолжаться месяцы и даже годы.
Бывают также панические медвежьи рынки. Линия регрессии такого рынка может иметь отрицательный наклон от 50 до 70 градусов, а в экстремальный случаях – еще круче. Такой рынок выглядит так, как будто он находится в свободном падении.
Часто такие рынки называются паниками, и обычно они возникают в результате массовой истерии на финансовых рынках. Часто истерические медвежьи рынки неистовы, но к счастью – они непродолжительны.
Циклический рынок
К классическим бычьему и медвежьему рынкам необходимо добавить циклический рынок. Увидеть его тоже легко, хотя он и менее известен. Циклический рынок может существовать как вместе с основным более крупным трендом, так и без него. Как следует из названия, циклический рынок колеблется в пределах ценового диапазона. Рынок достигает циклического минимума и растет к вершине торгового диапазона. Далее он формирует максимум цикла, а затем падает к дну торгового диапазона. Его основной характеристикой при рассмотрении в рамках достаточного временного периода являются более или менее регулярные флуктуации между максимальным и минимальным уровнями ценового диапазона. Может иметь место мягкий бычий или медвежий «уклон» торгового диапазона, или он может быть нейтральным. Если торговый диапазон достаточно велик, такие рынки очень хорошо торгуемы.
Застойный рынок
Застойный или консолидирующийся рынок – это еще один основной тип рынка, для которого одновременно характерны отсутствие тренда и волатильности, или медленное снижение волатильности. Застойный рынок состоит из слабых колебаний между вершиной и дном очень узкого торгового диапазона. Они обычно не дают возможности торговать по системам, использующим дневные данные. Они также оказывают на торговые системы очень негативное влияние. Чаще всего хорошая торговая система будет демонстрировать свои крупнейшие проигрышные серии на застойном рынке. Застойные рынки становятся для прибылей не фантастической, а вполне реальной «черной дырой».
Эффективные рынки
Гипотеза эффективного рынка (ЕМН) нашла в академических кругах широкую поддержку. Эта теория утверждает, что рынок эффективен. Можно было бы спросить, эффективен в чем? Данная теория утверждает, что вся информация, оказывающая влияние на ценовой уровень рынка, одинаково доступна всем игрокам, и поэтому она очень быстро всеми усваивается.
Говорят, что текущая рыночная цена является «правильной ценой», основанной на всей доступной информации. Теория утверждает, что поскольку рынок эффективен, ни один трейдер не может получить какого-либо преимущества над другим. Все рыночные аномалии быстро обнаруживаются и так же быстро устраняются.
Это правда, что рынки, где происходит торговля с голоса, самые эффективные в мире. Информация о рынке быстро распространяется, воспринимается и более или менее точно отражается в ценах данного рынка. Цены устанавливаются с точностью, определяемой мнением трейдерского сообщества. Однако рынок очень велик и существует в рамках широкого многообразия временных горизонтов. Число участников рынка может быть от нескольких тысяч до нескольких миллионов.
Опыт показывает, что если существует более одного трейдера, то число мнений о рынке тоже больше одного. Все профессиональные трейдеры имеют доступ к более-менее одинаковой информации примерно в одно и то же время. Только скальпер на полу биржи хочет поймать за один раз всего несколько тиков. Дэй-трейдер на полу хочет ухватить середину движения на 5 или 10 контрактах. Хеджер хочет застраховаться от неблагоприятных Ценовых движений до выполнения или принятия поставки некоторого продукта. Арбитражер хочет торговать небольшими отклонениями разницы цен между двумя коррелирующими инструментами. Спекулянт хочет просто делать деньги любым возможным способом. Он может торговать на минутном, дневном, недельном или месячном интервале.
Чем больше мы изучаем рыночную активность, тем больше понимаем, как мало о ней известно на самом деле. Структура ценовой активности понята плохо. На протяжении многих лет технические аналитики собирали базу правил о многих свойствах ценовой активности. Однако эти правила далеки от того, чтобы их можно было перекодировать в базу точных математических знаний. Рынки существуют, и они могут быть измерены. Точное измерение есть первый шаг на пути к предсказанию.
Все новые и новые рыночные возможности возникают, открываются, используются и прекращают свое существование, когда становятся известны широкой публике. Это особенно справедливо в отношении рынка акций, где один за другим открывались, становились популярными, а потом бесполезными многие индикаторы. С этой точки зрения рынок является эффективным. Однако рынок не всесведущ. И все участники также не знают о рынке всего. На самом деле, правда о рынке как раз противоположна. Следовательно, чем глубже трейдер анализирует рыночную активность, тем больше возможностей он откроет. Чем находчивее участники и чем больше исследовательской энергии они привнесут на рынок, тем более оригинальными будут их исследования.
Содержание
Медвежий рынок (англ. Bear market) – рынок, который отличается постепенным снижением цены валюты на определенном промежутке времени (см. рис. 1). Все основные тренды на медвежьем рынке направлены вниз. Устойчивые стереотипы о том, что рынок должен расти, дали другое название медвежьему рынку – «плохой».
(Рис. 1 – Медвежий рынок)
Подавляющее большинство трейдеров в этот момент совершают сделки BYE, чтобы впоследствии заработать на росте котировок. Как только спрос на валюту начинает превышать предложение, направление движения рынка меняется – он начинает расти и превращается в бычий.
Медведи, в отличие от быков (покупателей) являются продавцами. Следовательно, медвежий рынок – это когда общее число медведей превышает общее число быков. В этот период времени базовая валюта всегда теряет в цене, а валюта котировки растет. К примеру, для валютной пары Доллар/Евро медвежье настроение означает, что Доллар падает в цене, а Евро повышается.
Причины, по которым для каждой валютной пары возможно медвежье настроение , различны. Так, для пары Евро/Доллар объективной причиной является тот факт, что экономика Европы находится в худшем состоянии по сравнению с экономикой США. Для данного примера более субъективной можно назвать причину, когда экономика США находится в расцвете, а экономика Европы не меняется.