Automatizarea contabilitatii stocurilor in depozit. Programe gratuite pentru afaceri mici și mijlocii

Secțiunea „Imobilizări și active necorporale” a programului „Contabilitatea activelor materiale” oferă o contabilitate completă a activelor fixe și imobilizărilor necorporale, calculul și recalcularea amortizarii pentru orice lună de un număr nelimitat de ori, reevaluare, inventariere, primirea producției. formulare pentru orice perioadă.

La implementarea unei sarcini se completează directoare: plan de conturi, clienți, înregistrări-amortizare, metode de calcul al amortizarii, un director de persoane responsabile material, un director de metale prețioase.

· Referința Planului de conturi descrie structura Planului de conturi, i.e. se determină schema contabilă. Directorul conține o listă a tuturor conturilor și articolelor de contabilitate analitică. Pentru această sarcină, planul de conturi arată astfel:

	Nume
	mijloace fixe
	Active fixe ale activității principale
	Clădiri industriale
	Structuri
	Mașini și echipamente electrice
	Mașini și echipamente de lucru

	Inginerie calculator
	Alte mașini și echipamente
	Vehicule
	(cu excepția mobilierului)

	Fondul bibliotecii
	Active fixe ale altor industrii producătoare de bunuri

	Structuri
	Mașini și echipamente electrice
	Mașini și echipamente de lucru
	Aparate de masura si control
	Inginerie calculator
	Alte mașini și echipamente
	Vehicule
	Producție și inventar casnic
	animale productive
	Active fixe ale altor industrii care furnizează servicii
	Active fixe ale altor industrii, prestate. conv. (cu excepția gospodăriilor rezidențiale)

	Structuri
	Mașini și echipamente electrice
	Mașini și echipamente de lucru
	Aparate de masura si control
	Inginerie calculator
	Alte mașini și echipamente
	Vehicule
	Producție și inventar casnic

· Directorul clienților conține o listă a tuturor entităților contabile: organizația noastră, inclusiv sucursalele, diviziile, angajații, organizațiile terțe implicate în cifra de afaceri economică. Fiecare client are propriul cod unic (programul controlează această condiție).
· Directorul de înregistrare-amortizare conține o listă de înregistrări pentru acumularea amortizarii mijloacelor fixe în contextul departamentelor și m.o.l. Este specificat un cont de sold pentru a contabiliza numerele de inventar pentru care se va percepe amortizarea, un cod de m.o.l., un cod de subdiviziune, un cont de debit si un cont de credit pentru inregistrarea tranzactiilor de amortizare. Toate tranzacțiile sunt înregistrate în registru.
· In cartea de referinta sunt descrise metode de calcul a amortizarii, metode de calcul a amortizarii mijloacelor fixe.

[ 0 ] - nu se percepe amortizarea

[ 1 ] - conform ratei anuale de amortizare:

Amortizare \u003d Valoare contabilă * normă / 100/12

[ 2 ] - tarif lunar, număr. luni

[ 3 ] - prin miting:

Uzură \u003d Valoare contabilă * Kilometraj / 1000 * Normă / 100

[ 4 ] - după volumul producției:

Amortizare \u003d Valoare contabilă * Domeniul de activitate * Normă / 100

[ 5 ] - după durata de viață, luni

[ 6 ] - prin act de anulare, % din anularea inițială

[ 8 ] - după durata de viață, luni (100%)

[ 9 ] - rata pe tonă

[ 11 ] - conform ratei anuale de amortizare din valoarea reziduala:

Uzură \u003d Valoare reziduală * Normă / 100/12

Amortizare \u003d Valoare contabilă * Normă / 100

Această plantă folosește metodele de uzură 0, 1 și 3. Metoda de amortizare este aplicată fiecărui articol de inventar. Este utilizat la calcularea amortizarii mijloacelor fixe.

· Directorul persoanelor responsabile material nu este ajustat de utilizatori, acesta este generat automat din directorul Clienti pe baza mol-1. Folosit la introducerea documentelor și la tipărirea formularelor de ieșire.
· Cartea de referință a metalelor prețioase indică codul metalului prețios și denumirea acestuia.

Versiunea gratuită a Debit Plus poate fi folosită atât de antreprenori, cât și de întreprinderile mici. Sistemul vă permite să păstrați evidența inventarului, include un sistem de interacțiune cu clienții. Funcțiile sistemului includ un rezumat al bilanţului, contabilizarea mijloacelor fixe, salariile. Programul este disponibil pentru Windows, Linux, Mac OS.

Versiunea gratuită a sistemului „Debit Plus”:

Potrivit atât pentru antreprenori, cât și pentru întreprinderile mici.
Vă permite să țineți evidența inventarului atât cu contabilitate, cât și fără contabilitate (la solicitarea utilizatorului).
Funcționează pe diferite sisteme de operare - Windows, Linux, Mac OS și DBMS - PostgreSQL, MySQL.
Este complet pregătit să funcționeze în condițiile legislației ucrainene și este actualizat prompt în legătură cu modificările sale.

Sistemul este format din platforma Eclipse RCP, modulul Debit + propriu-zis, care este distribuit ca un jar compilat și configurație.
Toată configurația este scrisă în JavaScript, formularele sunt în XML. Puteți folosi Eclipse pentru dezvoltare.
Gratuit, de fapt, este o singură configurație - cea cu contabilitate și bucăți mici din alte secțiuni. Restul sunt platiti.
Dar nimeni nu se deranjează să-l modifice în mod liber pentru tine, mai ales că site-ul are multă documentație și exemple.

Un ananas. Licența publică generală GNU este o licență software gratuită. Software-ul sub această licență este gratuit pentru orice scop.

Pineapple este o platformă de automatizare a contabilității distribuită gratuit. Sistemul va ajuta la automatizarea achiziției, vânzării, generării de rapoarte. Acest analog gratuit al 1C are distribuții pentru Linux și Windows.

Tehnologie proprie.Programul este gratuit, dar licența exactă nu este cunoscută.

„Tehnologie proprie”- platforma de contabilitate de gestiune pentru intreprinderi mici si mijlocii. Configurația de bază a sistemului, care îndeplinește cerințele majorității companiilor rusești, este distribuită gratuit, inclusiv pentru utilizare în organizațiile comerciale. Acord de licență și termeni de utilizare.

Caracteristici cheie:

Contabilitatea depozitului de materiale, mărfuri, produse;
Contabilitatea si analiza vanzarilor de bunuri, produse, servicii;
menținerea acordurilor reciproce cu cumpărătorii sau furnizorii;
contabilizarea fluxului de numerar la casierie, bancă, posibilitatea de a descărca date de la banca client.
înregistrarea tuturor documentelor primare necesare, a formularelor tipărite care respectă legea;

Pentru toate secțiunile contabile, puteți genera situații pe registre, în plus, sunt disponibile o serie de rapoarte încorporate și suplimentare.
Rapoartele și imprimabilele pot fi exportate în Excel, Open Office și trimise prin e-mail. Este posibilă încărcarea datelor în programele de contabilitate (când este activat modulul suplimentar corespunzător).

Beneficiile programului:

Viteză mare de lucru datorită tehnologiei client-server
Versiunea de rețea permite unui număr mare de utilizatori să lucreze cu o singură bază de date, care este unică pentru programele gratuite din această clasă.
Contabilitate multi-societate într-o singură bază de date și capacitatea de a lucra cu mai multe baze de date
Rapoarte flexibile cu grupări și filtre personalizate
Abilitatea de a conecta echipamente comerciale (RS232 sau emulare USB)
Repostarea automată la corectarea documentelor vechi

Atena. Programul este gratuit, dar licența exactă nu este cunoscută.

Scop:
Dezvoltarea și operarea diferitelor sarcini de contabilitate (și nu numai contabilitate), fiecare dintre ele creată cu propria sa bază de date.

Acesta este un sistem doi în unu. Dezvoltatorul îl folosește pentru a construi proiecte contabile, utilizatorul este angajat în operarea proiectelor dezvoltate în el.

Sistemul poate fi clasificat ca RAD - Rapid Application Development, un instrument de dezvoltare rapidă a aplicațiilor, dar cu condiția ca dezvoltarea să nu fie un începător. Complexul, ca instrument pentru dezvoltarea diverselor sarcini contabile, nu este atât de simplu. Pe paginile acestui site, începătorii vor găsi o mulțime de informații pentru a se familiariza sau a stăpâni sistemul.

Athena există în două versiuni: sub formă de ansambluri cu utilizator unic și de rețea.
Un proiect realizat folosind un ansamblu va funcționa în altul.
Câteva cuvinte despre diferența dintre ansambluri sunt date pe pagina „Descărcare”.

Athena este distribuit gratuit fără nicio condiție sau garanție.

openbravo. Sistem ERP open source gratuit.

Funcționalitate largă, versatilă
Umplutură funcțională bogată: contabilitate financiară end-to-end, vânzări și CRM, achiziții, depozit, producție și management de proiecte și servicii
Mediu extensibil încorporat: bune practici Openbravo, module terță parte și soluții verticale pentru implementări mai bune
Extinderea structurii organizatorice: Extindere ușoară de la o structură mono-companie la o structură cu mai multe companii cu propriile unități de afaceri și depozite

inovatoare
Arhitectură WEB adevărată deschisă
Ușurință în utilizare WEB: Acces ușor și securizat la toate funcționalitățile legate de serviciile WEB, integrare rapidă cu alte aplicații.
Ușurință de schimbare și actualizare: Majoritatea personalizărilor unice se fac fără utilizarea programării
Flexibilitate de implementare: Mono sau multi-companie, pe Windows sau Linux, acasă sau cu un furnizor de servicii - tu alegi condițiile ideale

Cost scăzut de proprietate
Retururi mari la costuri minime
Investiție inițială minimă: Modelul „Plătiți numai pentru servicii” reduce sarcina investiției și vă permite să controlați în mod clar costul rezultatului
Prețuri transparente: simplitate și claritate, fără taxe ascunse, fără plăți în plus pentru licență
Pornire rapidă, rezultat ridicat: pornire rapidă cu funcționalitate inițială și dezvoltare necostisitoare a funcționalității în viitor

GrossBee . GrossBee oferă clienților săi o oportunitate unică pentru astfel de sisteme - să obțină gratuit o versiune complet funcțională pentru un singur utilizator a sistemului GrossBee XXI.

Sistemul de management al întreprinderii GrossBee XXI aparține sistemelor de clasă ERP și este conceput pentru automatizarea complexă a întreprinderilor comerciale și de producție de diferite dimensiuni: de la corporații la companii mici. Sistemul rezolvă problemele de contabilitate și planificare a resurselor materiale și financiare, producție, analiza performanței întreprinderii și multe altele.

Toate funcțiile sistemului sunt implementate ca un set de module interconectate care interacționează activ între ele și formează împreună o singură aplicație integrală. Modulele sunt interschimbabile, ceea ce permite dezvoltarea de soluții individuale pentru întreprinderi specifice.

Modulele sunt combinate în subsisteme, fiecare dintre ele fiind folosit pentru a rezolva anumite probleme. De exemplu, subsistemul de contabilitate materială „este angajat” în mișcarea articolelor de inventar, subsistemul de contabilitate a fondurilor de numerar și fără numerar - tranzacții bancare și de numerar etc.

Structura sistemului GrossBee XXI este prezentată în figură (faceți clic pe subsistemul corespunzător pentru informații detaliate):

GrossBee XXI include următoarele subsisteme principale:

Subsistemul contabilității materialelor
Subsistemul contabilitate contractuala
Subsistemul de planificare a resurselor materiale
Subsistemul de contabilitate a producției
Subsistemul de planificare a producției
Subsistemul de contabilitate de casă
Subsistemul de planificare a numerarului
Subsistem de înregistrare a datoriilor și a decontărilor cu contrapărțile
Subsistemul de contabilitate a mijloacelor fixe
Subsistemul contabil
Subsistemul Contabilitate personal si salarizare
Subsistemul analizei economice
Subsistemul de monitorizare economică a întreprinderii
Funcții administrative

Toate subsistemele folosesc o bază de date comună și fac schimb de informații între ele, ceea ce vă permite să creați un singur mediu de informații în întreprindere, comun tuturor departamentelor acesteia. În general, împărțirea în module este mai degrabă condiționată. De exemplu, subsistemul de planificare a resurselor materiale utilizează atât date privind soldul mărfurilor din depozitele întreprinderii, cât și informații din subsistemele de contabilitate și planificare a producției, subsistemul de contabilitate a mijloacelor fixe primește date despre uzura echipamentelor de la subsistemul de contabilitate a producției etc.

Trebuie remarcat faptul că sistemul continuă să se dezvolte activ, noi module și subsisteme apar în mod constant în el, care sunt ușor conectate la restul în cadrul arhitecturii generale a sistemului.

VS: Contabilitate. Modul contabilitate - Gratuit!

VS:Accounting - un program de contabilitate pentru întreprinderile mici și mijlocii. Permite contabilizarea organizațiilor cu sisteme de impozitare atât generale, cât și simplificate.

Ce este inclus în modulul Contabilitate:

Regimul general de impozitare și regimurile fiscale specializate ale USN, UTII.
Cartea de venituri si cheltuieli.
Declarație fiscală USN.
Declaratie fiscala UTII.
Contabilitatea mijloacelor fixe.
Contabilitatea stocurilor si serviciilor.
Contabilitatea tranzacțiilor cu numerar și formarea unui registru de numerar.
Contabilitatea tranzacțiilor în cont curent.
Contabilitatea operațiunilor comerciale cu ridicata, cu amănuntul, contabilizarea mărfurilor la prețuri de vânzare, calculul marjelor comerciale.
Contabilitatea decontărilor cu persoane responsabile și întocmirea de rapoarte anticipate.
Contabilitatea decontarilor cu contrapartidele, formarea actelor de reconciliere.
Formarea carnetului de vânzări, a cărții de cumpărare și a jurnalelor de contabilitate a facturilor.
Formarea si descarcarea in forma electronica a raportarii contabile si fiscale.
Formulare de raportare curente.
Rapoarte contabile standard: fisa cifra de afaceri, cont analitic si altele (cu functie de foraj).
Diferite moduri de a introduce postări: folosind operațiuni standard, postare documente, manual.
Client bancar.

Alte module plătite pot fi găsite la birou. site-ul.

Salariul si personalul
Contabilitate personalizata
Comerț
Stoc

OpenERP.

Sistemul a început să fie dezvoltat de Fabien Pinckaers în 2000. Micul ERP a început curând să prindă rădăcini pe piața licitațiilor publice.

Până la sfârșitul anului 2004, Fabien Pinckaers a combinat într-o singură persoană dezvoltatorul, managerul și distribuitorul Tiny. În septembrie 2004 (când și-a terminat cercetările), au fost aduși alți programatori pentru a dezvolta și distribui Tiny ERP.

Până în 2006, programul este utilizat cu succes în librării specializate, companii de distribuție, companii de servicii.

În acest moment, resursa TinyForge este deschisă. De atunci, dezvoltatorii din întreaga lume au fost implicați în dezvoltarea modulelor.

La fiecare 4-6 luni este lansată o versiune stabilă, în fiecare lună o versiune de dezvoltator. În iunie 2007, în versiunea 4.1.1, a apărut un „client web” care permite utilizarea tuturor caracteristicilor sistemului folosind un browser obișnuit.

În iulie 2008, Launchpad devine platforma de organizare a muncii comunității OpenERP, iar sistemul în sine devine mai deschis pentru traducători și dezvoltatori. Tot în 2008 se scrie prima versiune a cărții OpenERP, care înlocuiește documentația sistemului. Din 2009, OpenERP a fost inclus în pachetele Ubuntu și Debian.

Caracteristici tehnice

Limbajul de programare Python
Interacțiunea server-client este implementată pe protocolul XML-RPC
Partea server, folosește PostgreSQL ca DBMS
Clienți bazați pe GTK
Client web bazat pe Ajax
Un client web a fost dezvoltat pentru a funcționa folosind dispozitive mobile (până în prezent, accesul prin intermediul acestuia este doar în citire)
Structură modulară

Module

Contabilitate
Contabilitatea activelor
Buget
Resurse Umane - MRU
Produse (bunuri)
Productie
Vânzări
Achiziții
managementul depozitului
SCRUM - management de proiect pentru dezvoltare software
Comandă prânzul pentru birou
Management de proiect

Site-ul oficial al programului: openerp.com

Tria

Configurații standard - gratuit

Cum funcționează Tria

Platforma Tria a fost creată după imaginea și asemănarea celui mai comun produs software din fosta URSS - 1C Enterprise. La fel ca 1C, o soluție gata făcută constă din două părți - o platformă (o aplicație care rulează) și o bază de date.

Comparație cu 1C sau puțină istorie

Sistemul Tria nu s-a născut în vid. La început, dezvoltatorii au fost implicați în crearea de soluții non-standard bazate pe 1C 7.7. Ca urmare a cercetărilor consecvente, a luat naștere mecanismul operațiunilor economice.

Esența acestui mecanism constă în faptul că întreaga logică a comportamentului documentului nu este conținută în codul în limbajul de programare, ci este setată folosind o carte de referință specială Operațiuni de afaceri.

Drept urmare, am obținut următoarele avantaje:

Logica documentelor poate fi schimbată „din mers”, în timp ce alți utilizatori continuă să lucreze în baza de date.
Procesul de modificare a configurației a fost simplificat și accelerat semnificativ și, în consecință, costul de întreținere a scăzut semnificativ. Ceea ce face un programator în 1C într-o zi se poate face în TRIA într-o oră.
Nivelul cerințelor pentru un tuner/implementator TRIA a fost redus semnificativ. Oamenii care nu știu să programeze, să configureze singuri cablajul, au schimbat radical logica programului. Accentul s-a mutat în cerințele pentru implementatori: în primul rând, specialiștii trebuie să cunoască domeniul, să înțeleagă metodologia de lucru și abia apoi să fie specialiști în TRIA.

Desigur, Tria s-a dovedit a fi asemănătoare ideologic cu 1C. Aceleași directoare ale structurii ierarhice, documente, jurnale de documente, registre. Deși nu există un plan de conturi și detalii periodice - este planificat în timp. De fapt, înaintea ta este ceva asemănător cu componenta „Contabilitatea operațională” sau „comerț” din 1C.

Aici, bineînțeles, aș dori să trag un tabel comparativ, mai ales că 1C este familiar în interior și în exterior, dar mulți vor considera acest lucru drept anti-reclamă. Prin urmare, ne limităm la un rezumat foarte scurt: în 1C, puteți face aproape tot ceea ce își dorește utilizatorul. Este doar o chestiune de timp, bani și un bun specialist. Software-ul nostru este mai limitat în funcționalitate, dar tot ceea ce se poate face în Tria se face mult mai ușor și mai rapid și, prin urmare, mai ieftin. În același timp, programarea necesită un grad mult mai mic de pregătire specializată.

Principalul avantaj competitiv este o reducere semnificativă a costurilor de achiziție, implementare, actualizare și suport IT al software-ului dumneavoastră.

Configuratiile oferite in TRIA contin toata experienta de afaceri de succes a clientilor nostri. Ei primesc nu numai programul, ci și recomandări și sugestii constante pentru a crește profitabilitatea companiilor lor. Suntem mândri de realizările clienților noștri, că de 4 ani de utilizare a TRIA în regiunea Lugansk, niciunul dintre clienți nu și-a oprit afacerea, ci dimpotrivă, în ciuda crizei, se dezvoltă cu succes.

Specificatii Tria

Un Pentium 150, 32 megaocteți de RAM și 15 megaocteți de spațiu pe disc sunt suficiente pentru funcționarea normală a Tria. Cu cât este mai mare dimensiunea bazei de date și volumul de informații introduse, cu atât este nevoie de mai multă putere pentru computer (care găzduiește baza de date).

Platforma Tria este o aplicație portabilă - i.e. program care nu necesită instalare. Puteți instala programul prin simpla copiere a întregului director, purtați-vă contabilitatea pe o unitate flash USB. Pe orice computer, puteți emite documente sau puteți primi informații despre solduri.

Serverul gratuit Firebird SQL este folosit ca stocare de date (există versiuni ale serverului atât pentru Windows, cât și pentru sisteme de operare gratuite (Linux, FreeBSD)).

Pentru lucrul cu un singur utilizator, în mod implicit, se propune să lucreze cu versiunea încorporată a serverului Firebird, care nu necesită instalarea și administrarea sa separată.

Puteți citi mai multe despre capacitățile Firebird aici:

www.ibphoenix.com - site-ul web al producătorului
www.ibase.ru - site-ul companiei care a luat parte la dezvoltarea acestui server. Conține o mulțime de informații utile în limba rusă.
www.interbase-world.com , www.sql.ru - site-uri unde puteți discuta cu programatorii care au operat acest server.

Contabilitatea articolelor de inventar este un domeniu important al contabilității pentru producție și activități economice.

Contabilitatea și controlul mișcării articolelor de inventar, punerea lor în aplicare este efectuată de lucrători din depozit, contabili. Acesta este un proces destul de intensiv în muncă.

Într-o economie de piață, eficiența contabilității și primirea de informații corecte devin din ce în ce mai importante.

În rezolvarea acestei probleme la întreprinderi, automatizarea contabilității materialelor, produselor finite și vânzările de mărfuri va ajuta.

În prezent, programul 1C Enterprise, 1C Accounting este utilizat pe scară largă.

Programele de contabilitate create de 1C acoperă întreaga gamă de sarcini contabile pentru întreprinderi cu profiluri diferite și sunt în mod tradițional flexibile în personalizare.

Pentru a ține evidența articolelor de inventar în acest program, trebuie mai întâi să configurați cartea de referință „Nomenclatură”. Alături de lista de produse, directorul stochează informații despre bunuri, munca efectuată și serviciile prestate.

Operațiunile de contabilitate a stocurilor pot fi introduse manual sau documentele standard de configurare pot fi utilizate în aceste scopuri. Pentru a vizualiza documente legate de contabilitate pentru transferul articolelor de inventar în depozit, se folosesc jurnalele precum „Contabilitatea materialelor produselor finite”, „Marfuri”.

Pentru a vizualiza documentele legate de contabilitatea vânzărilor, utilizați jurnalul Bunuri, vânzări.

La vânzarea articolelor de inventar, cumpărătorul poate fi facturat pentru plată.

Pentru emiterea facturilor se folosește documentul „Cont” al unei configurații standard. Operațiunile de vânzare a produselor sunt documentate prin documentele „Livrare mărfuri, produse”, „Vânzarea produselor expediate” și „Ajustarea expedierii”.

Documentul „Expediere mărfuri, produse” este destinat într-o configurație standard pentru a se reflecta în contabilitatea tranzacțiilor legate de expedierea către cumpărători.

Documentul vă permite să emiteți o expediere fără transferul dreptului de proprietate asupra produsului către cumpărător și cu transferul dreptului de proprietate către cumpărător. În primul caz, costul planificat este anulat în contul 45 „Marfa expediată”, iar în al doilea - în contul 90.2 „Costul vânzărilor”.

Dacă, în timpul expedierii, prețul de cost planificat a fost debitat în contul 45 „Marfa expediată”, atunci cumpărătorul trebuie să folosească următorul document „Vânzarea produselor expediate” pentru a înregistra tranzacțiile pentru transferul dreptului de proprietate asupra acestor produse.

Acest document este introdus pe baza documentului „Livrare mărfuri, produse”. Pentru a face acest lucru, trebuie să găsiți documentul de bază în revista „Mărfuri, vânzări”, care a înregistrat expedierea produselor în contul 45 „Marfa expediată” și selectați elementul „Introduceți pe baza” din meniul „Acțiuni”.

Pe baza documentului „Livrare mărfuri, produse, muncă efectuată, servicii” sau „Vânzarea produselor expediate, lucrări, servicii”, se poate emite o factură pentru transfer către cumpărător. Pentru a face acest lucru, trebuie să găsiți documentul corespunzător - baza în revista „Mărfuri, vânzări” și selectați elementul „Introduceți pe bază” din meniul „Acțiuni”.

La introducerea manuală a tranzacțiilor, trebuie să specificați în mod independent conturile corespunzătoare, obiectele contabilității analitice, să introduceți numărul și valoarea tranzacțiilor.

Pe baza introducerii documentelor primare, programul în sine generează rapoarte.

Pentru a obține informații rezumative și detaliate privind contabilitatea produselor finite, puteți utiliza rapoarte standard. Raportul standard „Bilanțul cifrei de afaceri” vă permite să obțineți informații analitice privind eliberarea și expedierea produselor finite în termeni cantitativi și totali pentru o perioadă determinată. Raportul standard „Analiza contului pe subconto” pentru contul 90.1 „Venituri” vă permite să evaluați volumul vânzărilor de produse la prețul de vânzare. Raportul standard „Cifra de afaceri și bilanțul contului” pentru contul 62.1 „Decontări cu cumpărători și clienți” vă permite să vizualizați starea decontărilor cu cumpărătorii de articole de inventar.

Raportul standard „Cartea de cont” poate fi folosit pentru a obține informații detaliate despre toate operațiunile cu articolele de inventar. (Anexa 8)

În plus, programul conține rapoarte:

- tranzactii consolidate - contine rulaje intre conturi (sume in debitul unui cont din creditul altuia) pentru o anumita perioada de timp;
- table de șah - conține o reprezentare tabelară a cifrei de afaceri între conturi pentru o anumită perioadă;
- rulajele conturilor (registrul general) - folosit pentru afișarea cifrelor de afaceri și a soldurilor conturilor pentru fiecare lună;
- jurnal-ordine si extras de cont - raport asupra miscarii in cont (sold initial, cifra de afaceri cu alte conturi si sold final), - detaliere pe date (perioade) sau pe inregistrari (operatii);
- analiza contului - contine informatii despre cifra de afaceri a contului cu alte conturi pentru perioada selectata, precum si soldul la inceputul si sfarsitul perioadei; (Anexa 9)
- card de cont - contine inregistrari cu acest cont sau inregistrari pe acest cont pentru valori specifice obiectelor de contabilitate analitica, denumirea materialului, organizatia furnizorului etc.;
- analiza contului pe subconto - raportul conține sumele totale de corespondență ale acestui cont cu alte conturi pentru perioada specificată, precum și soldurile conturilor la începutul și la sfârșitul perioadei în contextul obiectelor contabile analitice, acest raport poate fi generat doar pentru conturile care sunt supuse contabilității analitice, conține cifre de afaceri și solduri de cont pentru fiecare dată a unei anumite perioade;
- analiza subconto-ului - unde pentru fiecare subconto se dau cifrele de afaceri pentru toate conturile in care se foloseste acest subconto, precum si soldurile extinse si restrânse;
- analiza subconto avansata - unde se tine contabilitatea analitica pe cont, rulajele debitoare si creditare sunt determinate de subconto, precum si soldurile acumulate si desfasurate la inceputul si sfarsitul perioadei selectate;
- diagramă - concepută pentru a furniza datele rezultatelor contabile într-o formă grafică;
- tipărirea registrului de documente - folosind registrul de documente, puteți crea un registru de documente pentru o anumită perioadă de timp.

Poate servi ca alternativă la programul „1-C Accounting” și „C-Enterprise”. modulul „Depozit” al sistemului de contabilitate integrată ComTech, care se concentrează pe contabil, și nu pe programator, vă permit să organizați contabilitatea în conformitate cu specificul întreprinderii.

Contabilitatea articolelor de inventar se bazează pe registre ale documentelor primare: foi de parcurs, acte de trecere și finalizare, liste de inventar și altele. Toate rapoartele sunt generate automat pe baza lor. Totodată, pentru fiecare articol de articole de inventar, puteți urmări istoricul acestuia, introduceți documentul care l-a „generat” și, dacă aveți drepturi de acces, faceți corecții. La ieșirea din document, sistemul va reconstrui automat raportul, ținând cont de corecțiile.

Interfața tabelară a programului oferă o căutare convenabilă a informațiilor și operațiuni de grup pe liniile selectate de documente. La adăugarea oricăror detalii, contabilul poate introduce coloane noi și apoi le poate folosi în raport. Unificarea lucrărilor cu tabele oferă o înțelegere intuitivă a sistemului și reduce timpul de dezvoltare a acestuia.

Toate calculele sunt automatizate în program. Există diverse instrumente pentru aceasta, inclusiv formarea automată a unui set de alte documente dintr-un document (raport).

Contabilitatea cantitativă poate fi efectuată simultan în două unități de măsură independente, de exemplu, atunci când se contabilizează combustibilul și lubrifianții (intrați în kg și consumul în l), pietrele prețioase (în carate și bucăți), bovinele (în kg și capete) , etc.

Contabilitatea costurilor se efectuează în paralel în ruble și moneda de „recalculare”, care este stabilită individual pentru fiecare articol de inventar. Prețul contabil (costul de achiziție) se calculează pe baza prețului real de achiziție al articolelor de stoc. Contabilul poate include în mod independent diverși factori în preț (costuri de transport și achiziții, plăți vamale etc.). Formulele pentru calcularea prețului, ținând cont de alte coloane ale documentului, pot fi, de asemenea, setate independent.

Sistemul acceptă principalele metode de anulare a costului mărfurilor - FIFO și la prețuri medii. În acest caz, calculul se efectuează pentru fiecare depozit separat. Contabilul poate alege independent metoda de anulare atât pentru un grup de articole de inventar, cât și pentru un anumit articol de nomenclatură.

Catalogul ierarhic de nomenclatură cu un număr nelimitat de niveluri de imbricare de informații oferă o căutare rapidă a articolelor de inventar, chiar dacă conține zeci de mii de articole. Include parametri precum numele, articolul, prețul, cotele de TVA etc. Dacă este necesar, puteți determina în mod independent vizibilitatea coloanelor interfeței tabelare pentru fiecare grup de articole de inventar.

Introducerea unor clasificatoare ierarhice suplimentare permite utilizatorilor să grupeze și să analizeze datele de raportare privind articolele de inventar în diferite aspecte. De exemplu, în cartea principală de referință a articolelor de inventar, producătorii de mărfuri pot fi utilizați pentru grupare. Când grupați după afiliere funcțională (de exemplu, televizoare, VCR-uri etc.), este suficient să introduceți clasificatorul suplimentar adecvat și să legați articolele de inventar la grupurile sale.

O caracteristică a modulului „Depozit” este capacitatea de a calcula în mod dinamic soldul curent al articolelor de inventar de la data ultimului inventar, ceea ce vă permite să continuați să lucrați în noua perioadă, chiar dacă au fost identificate eventuale inexactități contabile în vechea perioadă. unul, dar nu au fost încă eliminate. Pentru a le identifica, este încorporată o procedură de diagnosticare a mișcării articolelor de inventar.

În acest program, utilizatorii pot determina în mod independent compoziția parametrilor care caracterizează lotul. În plus, pentru fiecare lot, puteți specifica o listă de documente însoțitoare sau un link către un fișier scanat care conține o imagine a unui certificat de calitate. La înregistrarea articolelor de inventar pentru fiecare articol de stoc, se introduc informații suplimentare în contextul loturilor, deoarece mărfurile identice pot fi primite pe o singură factură, dar cu diferite serii, date de expirare sau numere de declarație vamală.

La generarea facturilor, informațiile despre părțile care urmează să fie anulate pot fi introduse fie manual, fie create automat conform criteriilor predefinite de utilizator. De exemplu, puteți configura programul să anuleze automat loturile după data de expirare sau să utilizați metode standard.

În ciuda faptului că modulul „Depozit” poate fi utilizat independent, este o parte integrantă a unui sistem de contabilitate integrat. Înregistrările sunt generate din documentul principal. Din jurnalul tranzacțiilor comerciale, puteți introduce documentul principal corespunzător și invers.

Organizarea schimbului de documente primare, nomenclatură și alte directoare între divizii și sucursale la distanță vă permite să păstrați evidențe pentru acestea. Contabilitatea în modulul „Depozit” este menținută atât pentru personalul contabil, cât și pentru cel de management. De exemplu, deja în etapa de procesare a documentului primar, chiar înainte de înregistrările contabile, puteți forma un act de decontări reciproce cu un partener.

Programul Contabilitate depozit este destinat efectuarii contabilitatii analitice a articolelor de inventar (Inventar si Materiale). Analiza se realizează în contextul depozitelor (persoane responsabile material), al subconturilor contabile (10.2, 41, 10.6 etc.) și al denumirilor de mărfuri și materiale. La introducerea informațiilor pe documentul de primire, cardurile de contabilitate de depozit sunt generate automat în fișă. Modelul contabil este utilizat în funcție de costul real al unei unități de articole de inventar.

Unde sa încep

Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să completați directorul de contabilitate de depozit și directorul de Depozite (diviziuni, persoane responsabile material). De asemenea, pentru procesarea documentelor primare, veți avea nevoie de constantele companiei dumneavoastră: TIN, KPP, nume, detalii bancare, numele complet al persoanelor responsabile și așa mai departe. În programul Warehouse, desigur, este posibil să completați din mers cărți de referință, adică atunci când introduceți documente, dar este mai convenabil când numele sunt deja în cartea de referință - astfel vă veți economisi timp.

În continuare, trebuie să specificați în program soldurile inițiale ale nomenclatorului articolelor de inventar în contextul conturilor și al depozitelor (diviziuni ale întreprinderii dumneavoastră sau persoane responsabile material). Acest lucru se poate face în meniul principal „Date”, „Introducere solduri inițiale”. Puteți controla corectitudinea intrării utilizând butonul „Calcul F10”. Această funcție calculează valoarea soldurilor de deschidere la prețuri contabile pentru subcontul specificat și depozitul selectat.

În programul nostru de contabilitate de depozit, există o altă modalitate de a introduce soldurile inițiale. De exemplu, aveți solduri de la 1 ianuarie a anului curent conform inventarului. În acest caz, la articolul „Intrat”, trebuie să introduceți un document de intrare din 31 decembrie a anului precedent, indicând subcontul de debit corespunzător, cantitatea și prețul de reducere pentru fiecare articol de articole de inventar. După postarea unui astfel de document, cardurile de contabilitate de depozit în fișierul cardului de inventar vor fi introduse automat.

La efectuarea contabilității de depozit, avem documente primare pentru primirea mărfurilor și materialelor de la Furnizori, precum și documente pentru consum (livrare către cumpărător, mișcare internă între diviziile întreprinderii, certificate de radiere). Logica de lucru cu programul nostru de depozit presupune mai întâi introducerea documentelor pentru primire și apoi procesarea documentelor de ieșire. Cazul în care este necesară întocmirea documentelor de cheltuieli fără primirea articolelor de inventar este implementat și în programul nostru de depozit, dar îl vom analiza separat ulterior.

Introducerea unui document de primire de la un furnizor

Pentru a introduce un document pentru înregistrarea mărfurilor și materialelor, selectați elementul de meniu „Date”, „Incoming”. In fereastra formularului de introducere documente pentru primire selectati Depozitul la care vor fi creditate articolele conform documentului de primire. Pentru a adăuga un articol în document, apăsați butonul „F5 Add” și în cardul de intrare care se deschide, specificați numele din director făcând clic pe butonul „Nume”, cantitatea, prețul redus sau suma cu sau fără TVA. În aceeași fereastră, specificați numărul, data documentului și furnizorul din directorul „Organizații”.

Când introduceți următorul nume, detaliile documentului vor fi copiate automat. După finalizarea introducerii documentului de chitanță, verificați corectitudinea introducerii apăsând „F10 Calcul”. Dacă serviciile de transport pentru livrare sunt evidențiate în document într-un rând separat, atunci acestea pot fi incluse în costul articolului prin apăsarea butonului „F12 Include suma”.

Apoi puteți continua să introduceți următorul document. Pachetul de documente de intrare introduse se va reflecta în contabilitate atunci când se efectuează. La ieșirea din acest articol, răspundeți „Da” la întrebarea „Trimiteți documente pentru primirea mărfurilor și materialelor?” iar pachetul de documente se va reflecta in contabilitate. După aceea, în indexul cardului de inventar la depozitul (subdiviziunea) selectat, vom găsi fișe de contabilitate depozit. Dosarul modelează astfel un obiect real. De asemenea, puteți răspunde „Nu”, caz în care documentele pe care le-ați introdus vor fi stocate într-o bază de date temporară. Mai târziu, puteți selecta același element de meniu și puteți continua să introduceți informații. Documentele postate sunt înregistrate automat în jurnalul documentelor primite, care poate fi selectat în meniul principal „Documente”, „Documente pentru primirea mărfurilor și materialelor”.

Numai în acest moment este posibil să se facă corecturi la documentul deja postat pentru primire de la Furnizor.

Introducerea unui document de cheltuieli

Consumul de articole de inventar este asociat cu procesele efective ale activităților de producție: circulația internă a mărfurilor și materialelor între departamentele (depozitele) întreprinderii dumneavoastră, întocmirea unui act de radiere a mărfurilor și materialelor utilizate în procesul de producție. , eliberarea materialelor în lateral în condiții de dare și primire, deplasarea mărfurilor către un punct de vânzare cu amănuntul, expedierea de bunuri sau produse finite către cumpărător. În programul nostru de depozit, acest lucru este implementat de diverse jurnale de documente de cheltuieli: „Facturi (lăsați la o parte)”, jurnalul „Transfer intern”, jurnalul „Acte pentru anulare”, „Vacanță la comerț cu amănuntul”. În funcție de operațiune, selectați jurnalul de emisiune corespunzător.

Mișcarea internă

De exemplu, trebuie să transferăm mai multe articole de bunuri și materiale în producție. Documentul principal în acest caz va fi o factură pentru mișcare internă. Selectați jurnalul „Deplasare internă”. Apăsând butonul „F5 Add”, creăm un nou document, apoi apăsăm butonul „F4 Open invoice” și butonul „Ins Add”.

Adăugarea are loc pe baza datelor privind soldurile din fișierul cardului. În fereastra care se deschide, introduceți numărul de articole de inventar care trebuie mutate și apăsați butonul „F10 Choice” și, ca răspuns la solicitarea: „Care Depozit”, indicați departamentul în care vor fi creditate mărfurile și materialele. Articolele cu o cantitate mai mare de zero vor fi adăugate în documentul nostru. Apoi, faceți clic pe butonul „Ieșire” și pe întrebarea „Transfer factura?” vom răspunde „Da”. Articolele specificate vor fi anulate din unitatea în care au fost contabilizate și vor fi creditate la unitatea pe care am indicat-o ca răspuns la întrebarea: „Ce depozit”. Astfel, in dulapul dosar, fluxul si primirea vor fi modelate pentru articolele specificate pe baza facturii noastre pentru miscare interna. În lista facturilor pentru transfer intern, puteți crea o formă tipărită a documentelor primare: factură pentru transfer intern, cerință-factură din formularul standard M-11, factură pentru eliberarea materialelor în lateral în condițiile furnizate de client de formularul unificat standard M-15. La generarea formularelor tipărite, specificați câmpurile solicitate.

Acte de anulare

Pentru a reflecta anularea articolelor de stoc utilizate în cursul activităților de producție, precum și anularea stocurilor care au devenit inutilizabile în timpul funcționării, selectați acest jurnal de documente. Pentru a adăuga un document nou, apăsați butonul „F5 adăugare”, apoi „F4 deschidere factură”. Sa folosim butonul „Ins add” pentru a adauga o lista de articole in document pe baza datelor contabile de depozit privind soldurile articolului, modelate in fisa card de marfuri si materiale. În fereastra care se deschide, introduceți cantitatea de stocuri de anulat și apăsați butonul „F10 Choice”, iar când vi se solicită informații suplimentare pentru anulare, indicați contul de cost conform planului de conturi și apăsați butonul „Next” buton.

Numele în care a fost indicată o cantitate mai mare de zero vor fi adăugate în documentul nostru. Apoi, faceți clic pe butonul „Ieșire” și pe întrebarea „Trimiteți un document?” vom răspunde „Da”. Elementele specificate vor fi anulate din unitatea în care au fost luate în considerare. În jurnalul de documente pentru anulare, puteți crea o formă tipărită a documentelor primare pentru anularea bunurilor și materialelor: un act pentru anularea stocurilor din cauza nepotrivirii, un act pentru anularea stocuri în cursul activităților de producție.

Facturi. Vacanță în lateral

Înregistrarea documentelor pentru Cumpărător se efectuează în acest jurnal de documente de cheltuieli. Acest jurnal servește și la introducerea documentelor pentru realizarea lucrărilor și serviciilor.
În cazul în care cumpărătorului i s-a emis o factură de plată, puteți proceda astfel: în jurnalul „Facturi de plată” găsim factura emisă Cumpărătorului și apăsăm butonul „F11 transfer factură la s/f” și răspundem la întrebare. „Nr. factură de transfer „Da” . În urma acțiunilor noastre, va fi generat un nou document în jurnalul „Facturi. Lăsați deoparte, iar conținutul facturii de plată va fi copiat automat în acest document adăugat. Prin această metodă, pentru a obține o formă tipărită a documentelor de expediere, trebuie să selectăm un document în jurnal și să apăsăm butonul „F9 print”. În fereastra de selectare a formularelor de tipărire, indicăm documentul de care avem nevoie și completăm informații suplimentare pentru documentul selectat într-o fereastră nouă.

Acum să luăm în considerare cazul în care factura de plată nu a fost generată pentru Cumpărător. În „Facturi. Eliberați în lateral, apăsați butonul „F5 add” și indicați Cumpărătorului din directorul „Organizații”, tipul documentului: pentru bunuri și materiale sau servicii, moneda documentului. Butonul „Salvare” va adăuga un nou document în jurnal.

Pentru a completa conținutul documentului, apăsați butonul „F4 Contents” și apoi butonul „Ins Add by list” pentru a adăuga mai multe articole din soldurile de inventar sau butonul „F5 add” pentru a adăuga un articol din directorul de inventar. Când folosiți funcția „Adăugați ca listă”, indicăm numărul de mărfuri care urmează să fie expediate. Butonul „Selectare F10” va adăuga nomenclatura în documentul nostru, unde am indicat că cantitatea este mai mare decât zero. Prețurile de vânzare pentru articolele selectate în acest mod vor fi luate din directorul de inventar. Calculul prețurilor de vânzare pentru expedierea mărfurilor poate fi efectuat și în acest caz folosind butonul „F9 set % markup”. Indicăm procentul de markup, iar prețul de vânzare al mărfurilor va fi calculat de program. În programul nostru de contabilitate a produselor, este posibil să folosiți și funcționalitatea grupurilor de prețuri de vânzare atunci când utilizați o etichetă electronică de preț. Să presupunem în exemplul nostru că compania noastră încă livrează mărfurile expediate la depozitul Cumpărătorului. Pentru a adăuga un rând despre serviciile de transport prestate la documentul din jurnalul de documente „Facturi. Vacanță pe partea „apăsați butonul” F1 Servicii „și în fereastra care se deschide, introduceți numele serviciilor și costul acestora. Pentru a genera formulare tipărite ale documentelor de expediere, apăsați „F9 print”, specificați forma documentului și informații suplimentare pe formularul selectat. Programul nostru implementează formarea următoarelor forme de documente primare de vânzare: o factură, o scrisoare de trăsură în formularul TORG-12, un certificat standard de acceptare a lucrărilor, certificate ale costului muncii efectuate în formularul KS-3, o acceptare certificat pentru serviciile prestate și formularele recomandate de Serviciul Fiscal Federal al Rusiei ale unui document de transfer universal. Trebuie remarcat faptul că este posibil să se conecteze formulare de document personalizate pentru utilizatorii înregistrați ai programului Contabilitate depozit.

Să luăm acum în considerare mai detaliat scopul altor elemente de meniu ale programului Contabilitate depozit.

1. Cărți de referință

1.1. Materiale, bunuri- un director de articole de inventar, care servește la accelerarea introducerii documentelor primite. Directorul conține informații despre denumirea mărfurilor și materialelor, specificația acesteia (de exemplu, numărul articolului sau alte caracteristici suplimentare), unitatea de măsură, țara de origine, numărul declarației vamale, ce taxe sunt supuse acestui tip de mărfuri și materiale. . De asemenea, puteți specifica prețul de cumpărare și prețul de vânzare pentru mărfuri, aparținând grupului de mărfuri specificat și pentru mărfuri ambalate - ambalare: unități în containere, prețuri contabile și de vânzare pe unitate. Informațiile suplimentare sunt utilizate pentru a facilita pregătirea documentelor de cheltuieli. Directorul implementează o căutare rapidă după nume după primele caractere și o căutare după apariția unei fraze în nume sau specificație.
1.2. Depozite (diviziuni)- un director al depozitelor, diviziilor, persoanelor responsabile material la întreprindere.
1.3. Organizații- un director general al persoanelor juridice și persoanelor fizice terțe din programul imobilizărilor necorporale. Conține informații despre organizații și persoane terțe. Furnizorii și cumpărătorii de bunuri și materiale trebuie să fie înscriși în director.
1.4. Angajații întreprinderii- ghid general al programului NMA. Pentru program, Contabilitatea depozitului este auxiliară și este folosită pentru a indica depozitarul, persoana responsabilă cu controlul eliberării mărfurilor și materialelor etc.
1.5. Planul de conturi- un director general al programului de imobilizari necorporale care contine conturi, subconturi de contabilitate.
1.6. Obiecte ale contabilității analitice- referință auxiliară, opțional de utilizare. Este destinat efectuării unei contabilități analitice suplimentare a utilizatorului programului.
1.7. Grupe de prețuri de inventar- un director al grupelor de prețuri de produse, utilizat la vânzarea mărfurilor, când prețul de vânzare depinde de categoria cumpărătorului.

2. Date

2.1. Fișier card de inventar– elementul de meniu program este destinat vizualizarii cardurilor de contabilitate depozit, chitantelor si cheltuielilor pentru cardul selectat.

2.2. Venire- articolul este folosit pentru înscrierea documentelor primare la recepția mărfurilor și materialelor (bile de parcurs, factură). Dacă facturile și numerele facturii sunt diferite, se recomandă utilizarea numărului facturii la introducere. Introducerea documentului începe cu indicarea Depozitului (subdiviziune, persoană responsabilă material), apoi programul vă va permite să adăugați nume. Prin apăsarea butonului „F5 Add”, va apărea o fereastră pentru introducerea cardului cu numele documentului primit. Specificați numele bunurilor și materialelor din director făcând clic pe butonul „Nume”. Găsiți numele dorit în director și apăsați butonul „Enter Select”. În continuare, trebuie să specificați cantitatea de primire, prețul contabil, dacă diferă de prețul indicat în directorul de inventar, precum și data, numărul documentului de primire, înregistrarea și selectați un furnizor (contraparte) din directorul organizațiilor. . Confirmați informațiile introduse făcând clic pe butonul „Salvare”. La introducerea chitanței următoarei nume pentru document, câmpurile: Data, Număr document, debit, Credit, Furnizor vor fi copiate și nu vor necesita introducere. După finalizarea introducerii documentului de chitanță, puteți verifica corectitudinea introducerii apăsând butonul „Calcul F10”. Această funcție vă permite să calculați suma documentului de chitanță. In cazul unui sistem general de impozitare se vor calcula: suma fara TVA, suma TVA, suma cu TVA. În acest articol de meniu, este disponibilă și o funcție foarte utilă „F12 Include amount”. Vă permite să includeți alte costuri, cum ar fi serviciile de livrare, în costul unei unități de bunuri și materiale. Astfel, se formează costul real al unei unități de mărfuri și materiale, cât mai aproape de costul real al unei unități.
2.3. Introducerea soldurilor de deschidere- elementul de meniu este utilizat pentru introducerea soldurilor inițiale de mărfuri și materiale în contextul Depozitelor (diviziuni, persoane responsabile material) și al subconturilor contabile.
2.4. Card de inventar– un element de meniu program destinat să vizualizeze soldurile din Depozite pentru articolul specificat de mărfuri și materiale, fișe de contabilitate de depozit cu prețuri contabile, documente de venituri și cheltuieli pentru această denumire de mărfuri și materiale.
2.5. Perioada de inchidere- un punct de service necesar transferului de date privind primirea si consumul de bunuri si materiale catre arhiva. În acest caz, dimensiunea bazei de date de lucru este redusă semnificativ și performanța programului este crescută. Elementul este disponibil numai pentru utilizatorii programului care au prioritate Administrator cu o valoare de 99, specificată din fereastra principală a programului NMA în elementul „Setări”, „Utilizatori”.
2.6. Restabilirea perioadei închise– un element de meniu de serviciu conceput pentru a restaura datele dintr-o arhivă.

3. Documente

3.1. Facturi pentru plata- punctul este folosit pentru emiterea facturilor de plată pentru mărfuri, lucrări, servicii. Secvența acțiunilor utilizatorului este următoarea: apăsați butonul „F5 adăugați factură”, apoi se va deschide fereastra cardului de factură pentru plată.

În fereastra care se deschide, specificați cumpărătorul din director făcând clic pe butonul „organizație”, se generează automat câmpurile pentru dată și numărul contului (dacă este necesar, pot fi modificate), tipul contului, moneda contului, apoi confirmați crearea o nouă factură făcând clic pe butonul „Salvare”. Dacă se emite o factură pentru serviciile sau lucrările prestate, puteți folosi butonul „F1 Services”. În fereastra care se deschide, specificați numele lucrării (serviciului), unitatea de măsură (de exemplu, „lună”, „ora”), preț cu TVA sau preț fără TVA și faceți clic pe butonul „Adăugați”.

În factură, puteți specifica un număr arbitrar de linii pentru serviciile furnizate. Conținutul contului poate fi vizualizat apăsând butonul „F4 Contents”.
Pentru a emite o factură de plată pentru mărfuri, la adăugare, trebuie să specificați „Tipul facturii” cu valoarea „Pentru mărfuri și materiale”, apoi faceți clic pe butonul „F4 Conținut”. Folosind butonul „Ins Adaugă mai multe articole” poți specifica numărul în contextul articolelor din fișierul cardului. Coloana „Cantitate reală” arată disponibilitatea mărfurilor și materialelor în depozit din coloana „Depozit”. După finalizarea introducerii cantității, apăsați butonul „F10 Select”, apoi numele bunurilor și materialelor cu cantitatea specificată mai mare decât zero vor fi mutate în conținutul contului dumneavoastră. Dacă prețurile de vânzare au fost indicate în directorul de inventar, atunci acestea vor fi indicate și în document. După finalizarea introducerii, apăsați butonul „Ieșire” sau tasta Esc și veți reveni la fereastra cu o listă cu facturile emise pentru plată. Apăsând butonul „F9 Print”, puteți genera o factură de plată în MS Excel și o puteți imprima.

Elementul de meniu al programului de contabilitate de depozit „Factură pentru plată” conține alte funcții utile pentru munca unui contabil: de exemplu, transferarea facturii selectate pentru plată în jurnalul facturilor emise, vizualizarea actului de reconciliere cu cumpărătorul și exista si o functie de copiere a unei facturi deja emise.
3.2. Facturi. Vacanță în lateral- elementul de meniu program este folosit pentru intocmirea documentelor primare de vanzare: facturi, foi de parcurs, foi de parcurs sub forma TORG-12, certificate de acceptare a lucrarilor prestate (servicii prestate), certificate de cost al lucrarilor efectuate sub forma de KS-3. Dacă a fost emisă o factură pentru plata către cumpărător, atunci aceasta poate fi transferată în jurnalul de facturi. Cum se face acest lucru este descris în paragraful 3.1. Dacă este necesară emiterea unei noi facturi, atunci succesiunea acțiunilor utilizatorului este similară cu emiterea unei facturi pentru plată: apăsați butonul „F5 Add”, apoi se va deschide fereastra cardului de factură. În fereastra care se deschide, specificați cumpărătorul din director făcând clic pe butonul „organizație”, câmpurile pentru dată și numărul facturii sunt generate automat (dacă este necesar, pot fi modificate), tipul contului, moneda contului, apoi confirmați crearea un document nou făcând clic pe butonul „Salvare”. În programul de imobilizări necorporale, se presupune că numărul facturii se potrivește cu numărul actului sau al facturii. Această ipoteză facilitează căutarea documentelor pe hârtie, dacă este necesar, și respectă cerințele legislației ruse atunci când se efectuează contabilitate. Dacă se întocmește un document pentru serviciile sau lucrările prestate, puteți folosi butonul „F1 Services”. În fereastra care se deschide, specificați numele lucrării (serviciului), unitatea de măsură (de exemplu, „lună”, „ora”), prețul cu TVA sau prețul fără TVA și faceți clic pe butonul „Adăugați”. În document, puteți specifica un număr arbitrar de linii pentru serviciile furnizate (lucrare efectuată). Conținutul facturii (act, borderol) poate fi vizualizat apăsând butonul „F4 Content”.
Pentru a emite documente pentru expedierea mărfurilor, la adăugare, trebuie să specificați „Tipul cont” cu valoarea „Pentru mărfuri și materiale”, apoi, fiind pe documentul adăugat, apăsați butonul „F4 Conținut”. Folosind butonul „Ins Adaugă mai multe articole” poți specifica numărul în contextul articolelor din fișierul cardului. Coloana „Cantitate reală” arată disponibilitatea mărfurilor și materialelor în depozit din coloana „Depozit”. După finalizarea introducerii cantității, apăsați butonul „F10 Select”, apoi numele mărfurilor și materialelor cu cantitatea specificată mai mare decât zero vor fi mutate în conținutul documentului dumneavoastră. Dacă prețurile de vânzare au fost indicate în directorul de mărfuri și materiale, atunci vor fi și ele indicate. După finalizarea introducerii, apăsați butonul „Ieșire” sau tasta Esc și veți reveni la fereastra cu o listă a facturilor emise. Prin apăsarea butonului „F9 Print”, puteți genera documente primare pentru implementarea în MS Excel și le puteți tipări: factură, scrisoare de transport, scrisoare de însoțire sub forma TORG-12, act de acceptare a lucrărilor efectuate (servicii prestate), certificat a costului lucrărilor efectuate sub formă de KS-3.
3.3. Documente pentru primirea bunurilor si materialelor- acest element de meniu al programului este necesar pentru vizualizarea jurnalului de documente pentru primirea mărfurilor și materialelor și ajustarea acestora, dacă este necesar. La introducerea documentelor în elementul „Incoming”, jurnalul de intrare este generat automat.
3.4. Mișcarea internă– element de meniu al programului Contabilitate depozit, necesar pentru modelarea circulatiei interne a marfurilor si materialelor de la depozit la depozit, de la cont la cont. Secvența acțiunilor utilizatorului este aproape similară cu întocmirea documentelor pentru un concediu lateral: apăsați butonul „F5 Add” și linia corespunzătoare noii facturi va apărea în listă, apoi apăsați butonul „F4 open invoice” și „Ins”. adăuga". Specificați cantitatea de mărfuri și materiale care urmează să fie mutate în funcție de articol și apăsați butonul „F10 Select” pentru a vă confirma acțiunile. Dacă este necesar, puteți corecta debitul contului în documentul generat, deoarece programul va determina automat creditul. Apoi, apăsați butonul „Ieșire” și veți reveni la lista de facturi. La întrebarea programului „Factură de transfer?” Puteți răspunde da. Pe formularul cu o listă de facturi, butonul „F9 Print” vă permite să generați următoarele documente în MS Excel: o factură de mișcare internă, o factură de cerință, un act de anulare (transfer în exploatare).
3.5. Acte și facturi pentru anulări- elementul de meniu al programului este utilizat pentru întocmirea documentelor pentru anularea mărfurilor și materialelor. Secvența acțiunilor utilizatorului este similară cu execuția documentelor pentru mișcarea internă.
3.6. Facturare până la scadență- folosirea acestui element de meniu este recomandată la înregistrarea acordurilor de abonament cu clienții în sarcina „Contabilitatea și înregistrarea acordurilor” cu indicarea termenului de emitere a facturii conform contractului.

4. Formularele de ieșire sunt rapoarte standard ale programului de automatizare a contabilității de depozit.

4.1. Solduri pe număr în contextul Depozitelor și conturilor
4.2. Fișa cifrei de afaceri
4.3. înregistrări materiale
4.4. lista inventarului
4.5. Rapoarte personalizate
4.6. Listă de prețuri
4.7. Raport de grup de clienți (Raport de vânzări)
4.8. Registrul facturilor emise, facturilor

5. Serviciu

5.1. Ambalarea și reindexarea sunt funcții de serviciu opționale.
5.2. Detaliile propriei organizații sunt constantele companiei tale.
5.3. Setări program de depozit - în acest articol puteți specifica constantele programului care vor fi utilizate ca date implicite la introducerea documentelor și o vor facilita foarte mult.

O funcție deosebit de populară în setări este modificarea lungimii câmpurilor „Nume” și „Specificație”. În mod implicit, programul de depozit folosește lungimea „Nume” de 50 de caractere și „Specificație” de 25 de caractere. Puteți ajusta lungimea câmpurilor specificate făcând clic pe butonul „Setarea lungimii câmpurilor de nume și specificații”. Dacă organizația dvs. este angajată în furnizarea de servicii, atunci poate fi util să măriți lungimea câmpului din tabelul Vânzări decât în alte tabele.

Concluzie

Programul Warehouse Accounting vă permite să simulați mișcarea articolelor de inventar folosind metoda contabilității la costul unitar real în timp real, astfel că programul acordă o mare atenție confortului introducerii documentelor. Acest lucru vă permite să reduceți semnificativ timpul de pregătire a acestora și să creșteți astfel productivitatea personalului. Se recomandă să urmați o secvență logică la introducerea documentelor: în primul rând, trebuie introduse documente pentru primirea mărfurilor și materialelor, iar apoi pentru circulația internă sau consumul.